前 月 累 计 摘 要 预 算 上 月 转 入 销货收应收帐款回收票据兑抵押借票据催私人借 入 合长期借借款短期借偿 还小材滞采购销费出支偿设 还小购买材支付采购 用费 入 收 现 款 收 款 实 绩 资金运用月报表
年 月 日
本 月 份 预 算 实 绩 差 额 累 计 备 注 预 算 实 绩 差 额 计 款 款 计 料 品 用 备 计 料 品 小支付利固定资产购月转计 息 入 入 下
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