物料库存控制管理规范,控制库存资金占用,加速物料周转 - 原材料仓库

物料库存控制治理规范

（ISO9001-2015）

一、目的

根据集团产品的计划要求，以保证生产和销售需求为第一原则，控制库存资金占用，加速物料库存周转，特制定本治理办法。 二、使用范围

本制度适用于所有与生产相关的物料； 三、术语解释

库存管控：在保证公司生产、经营需求的前提下，以减少库存资金占用为目的，通过动态治理，使库存量常常保持在合理的水平上。 四、库存物资分类 1、生产用原材料；

2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资； 3、临时请购的非通用性物资； 4、积压物资； 五、库存管控目标

1、降低库存成本，减少资金压力，实现集团的年度预算目标和库存周转标准； 2、预防缺货风险，保障物料正常供给； 3、预防库存积压风险，降低库存积压物资占比；

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六、治理细则

1、生产用原材料库存治理 （1）采购计划治理：

1）根据集团年度财务目标，制定月度库存当量和周转天数目标；

2）结合技术工艺信息、交货周期、生产计划等制定采购规则（包含采购周期、安全库存、库存上下线、订货点库存，订购批量等）；

3）监控库存，根据生产、销售节奏动态调整采购计划，控制厂内库存合理性，避开库存紧缺或冗余；

4）跟踪物料使用情况，对使用困难的物资，及时制定消化方案，避开造成积压； 5）监控库存结构合理性，提出库存管控点，并组织制定改进方案。 （2）采购过程治理：

1）根据物料需求，制定物料供给保障方案；

2）确定供给商，并根据库存目标，制定供货规则（如交货周期、物料代管、供货份额等）；

3）处理采购过程中出现的质量、交付问题，并针对重大问题出具书面处理意见； 4）监控供给商库存，并将定期反馈到计划部门，指导采购计划编制。 （3）仓储治理：

1）向计划、采购部门提供正确的库存信息；

2）监控库存量，并对到达安全库存、库存上线、库存下线的物资信息及时反馈

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给计划部门；

3）监控实际使用信息，对使用变更信息及时进行反馈；

4）监控车间现场余料，查明余料产生原因，反馈信息并出具处理意见，指导采购计划制定。

2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资库存治理 （1）采购治理：

1）根据物料价值、采购的难易程度，确定采购规则（采购周期、交货周期，采购批量等信息）

2）根据月计划产量，审核采购计划，控制采购量；

3）监控库存，对消耗较慢，或使用困难的物资提出处理意见，并推动消化处理； 4）处理采购过程中质量、交付问题； （2）仓储治理：

1）向采购人员提供正确库存量；

2）根据使用情况、周转速度，制定安全库存量； 3）监控库存及车间使用情况，编制采购计划；

4）监督实际使用情况，针对单台用量明显变化或车间消耗上升的物资，查明原因，及时调整库存数量，并与采购人员进行信息沟通，以保障物资供给顺畅。 3、临时请购物资库存治理 （1）采购治理：

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1）制定临采物资采购规范；

2）根据采购记录，核实库存信息及用量，审核临采物资采购计划； 3）确定供给商，交货周期，及时与请购部门进行信息沟通； 4）处理采购过程中碰到的质量、交付等问题；

5）跟踪实际使用信息，并做好记录，以便后期信息查询。 （2）仓储治理： 1）提供正确的库存信息；

2）根据紧急程度，制定临采物资入库领用时间要求；

3）因变更，临采物资取消使用或延期使用，及时与采购、请购部门制定库存评审意见；

4）针对临时请购物资，仓储部门做好物料使用记录，保证信息的完成性，避开后期性能查询； 4、积压物资库存治理 （1）仓储治理：

1）根据积压物资判定方法，提供正确的积压物资信息； 2）根据积压物资评审意见，编制报废申请； 3）针对处理意见，办理相应的处理手续；

4）每月汇总当月积压物资消化情况，及消化过程中的问题反馈。 （2）采购计划治理：

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1）根据积压物资信息，分析产生原因，并制定处理意见

2）组织采购、技术、工艺、配件销售等部门评审处理意见，并对无处理意见的物资，共同商定消化方案；

3）每月监控积压物资增减变化，针对消化困难的积压物资，申请集团协助消化； 4）推动积压物资处理意见的落地执行。 （3）采购治理： 1）分析产生原因；

2）协助计划人员评审处理方案；

3）对需要退回或更换处理的积压物资，联系供给商进行退、换货处理。 七、权责划分 各子公司供给部：

1、根据集团目标，制定子公司库存标准；

2、执行集团采购政策，通过计划能力规避物资紧缺或积压风险； 3、按类别推动库存治理，并制定治理计划；

4、分析库存结构，并对不合理项提出改进计划并上报集团； 集团采管运营中心：

1、集团采购政策的谈判与传达； 2、集团库存目标与周转天数目标的传递； 3、监控子公司库存结构合理性；

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4、针对不合理项提出集团的改进意见，并传递至子公司；

物料订购跟催表

分类： 跟催员： 料 号 供给商订购日 订购单号 数量 单价 总价（规格） （编号）

计 划 进料日 实际进料日 1 2 3

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