财务部工作职责

职能概述 工 作 职 责 1) 组织编制公司年度、季度、月度财务预算，并组织实施全面预算。 财务 预算管理 3) 制定和执行公司的各项财务管理制度，并在此基础上修订、完善，组织实施。 2) 监督预算执行结果，提出合理化改善建议。 1) 编制会计凭证、会计帐簿，汇总记帐凭证，建立并登记总帐，编制会计报表和其它会计数据。 2) 核算经营成本，建立成本台帐，按月报送成本明细表。 会计核算 3) 编制、上报公司年度、季度、月份财务报表。 4) 负责统计局报表的编制、上报、年审工作。 1) 组织制定公司年度、季度月度资金计划，编制实际资金使用情况报表，统筹资金支付。 2) 负责银行对帐工作，保证资金的安全。 3) 负责工程款项的回笼、转帐与支付。 资金管理 4) 负责工资、奖金、福利的发放及项目的现金支付工作。 5) 负责公司劳保基金的返还、发放、报表编制及年审工作。 6) 负责农民工工资的发放管理。 1) 负责公司整体税务筹划。 税务管理 2) 负责办理各种税金的缴纳及各项税务事宜（含办理税务登记证等）。 3) 负责项目财务管理及项目应缴税收的监督管理工作。 财务合同 与档案管理 1) 参与并监督公司重大经济合同或协议的签订过程，审核各类经济合同，维护公司经济利益。 2) 管理财务合同及会计档案，定期检查会计档案的保存情况。 3) 负责项目财务管理人员的派遣和工作职责交底。 项目 财务管理 4) 负责项目财务管理制度的建立与实施督促。 5) 加强项目财务检查，规避项目财务风险， 统计报表 1）负责上级行政主管部门有关公司财务、建筑工程信息统计与报表。 固定资产 帐务管理 1) 建立公司固定资产台帐。 2) 负责公司固定资产的调拨审核和核消管理。