现金流量表定基趋势分析

项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 2006 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2007 120.71% 223.33% 121.42% 136.08% 153.89% 150.72% 95.27% 141.52% 82.51% 无意义 无意义 0.00% 无意义 无意义 0.00% 104.74% 41.46% 无意义 无意义 无意义 101.41% 101.41% 无意义 无意义 无意义 无意义 36.29% 36.29% 无意义 92.99% 无意义 无意义 92.99% 93.30% 无意义 42.95% 114.85% 105.55% 2008 182.99% 565.66% 185.63% 150.50% 199.82% 153.41% 118.41% 153.25% 248.35% 无意义 无意义 840.34% 2009 190.80% 433.86% 192.48% 192.92% 303.49% 174.05% 157.74% 188.64% 199.91% 无意义 无意义 0.00% 2010 242.45% 322.55% 243.00% 206.89% 368.55% 204.40% 169.12% 216.92% 293.50% 无意义 无意义 0.00% 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支100.00% 付 的现金 投资支付的现金 100.00% 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 无意义 无意义 无意义 无意义 无意义 无意义 389463.87% 455132.73% 1261296.24% 137.06% 12.20% 无意义 无意义 无意义 130.48% 127.50% 无意义 无意义 无意义 无意义 18.36% 18.36% 无意义 116.38% 无意义 无意义 116.38% 116.92% 无意义 582.73% 121.23% 180.90% 183.95% 24.39% 无意义 无意义 无意义 175.55% 172.07% 无意义 无意义 无意义 无意义 3.81% 3.81% 无意义 162.49% 无意义 无意义 162.49% 163.36% 无意义 285.13% 207.76% 217.76% 234.85% 121.95% 无意义 无意义 无意义 236.16% 226.52% 无意义 无意义 无意义 无意义 2.55% 2.55% 无意义 170.09% 无意义 无意义 170.09% 171.01% 无意义 543.70% 250.10% 288.06% 从经营活动产生的现金流量净额来看，2007-2010年与2006年的比值分别为82.51%、

248.35%、199.91%、293.50%，从2008年开始均大于100，因此这几期的现金流量相比于2006年处于上升趋势，尤其以2008和2010年上升幅度较大，接近300﹪。

从投资活动产生的现金流量来看，2208年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的金额巨大，达到840.34%。投资活动现金流入小计来看，从2008年开始不断加倍递增。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付项目每年稳健的增加，说明企业规模不断得到发展扩大。

筹资活动产生的现金流量来看，筹资活动产生的现金流量净额在2008-2010年不断递增，与筹资活动现金流出的数额相差无几，说明企业筹资的能力比较稳健。

现金及现金等价物净增加额，期末现金及现金等价物余额每年也是不断递增，尤其2010年比较突出。