日期： 年 月 日
项目期初余额经营收入投资收入筹资收入现金收入小计经营支出投资支出筹资支出现金支出小计期末余额经营收支平衡率减：限制存款可动用金额行数01020304050607080910111213本日数本月累计本年累计
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