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修订日期 2004.05.01 GP1.00 版本 流程定义:零用金申请请款作业 零用金作业流程 零用金保管者 流程编号 AAP009 1/1 页次 流程负责人:DSC 作业说明 0. 前置作业 1. a. 票据系统设 杂项请款 （分录/审核） [直接付款] 立-零用金之 aapt120 银行账号 b. 零用金余额 至anmt302开 帐不切分录 2. 直接支付 否 Y 1. 零用金请款 2. 若请款与支付零 用金无时差时，由 N 3. 4. aapt120直接付款 厂商应付帐款明付款作业 （分录/审核） 细表 3. 可利打印厂商应 aapr125 aapt330 付帐款明细表 aapr125了解零用 金已请未支付明 细(请款厂商为零 5. 银行收支明细表 银行收支明细表 用金，付款厂商为 anmr320 anmr321 员工) 4. 请款与支付零用 金有时差时（ex: 随时请款,固定星 6. 期五支付零用金） 银行收支维护 anmt302 5. 打印零用金收支明细表及零用金收支日报表 6. 银行存款提领转零用金
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