产品操作手册标准版

产品操作手册(标准版

标准版功能: (2

主流程:(一般演示时不演示建账和初始化 (2

凭证审核和过账步骤: (12

查询账簿报表步骤: (14

查询报表步骤: (15

月末处理步骤: (21

名词解释: (24

标准版功能:

标准版在迷你版完成财务核算的基础上增加了工资管理、固定资产管理和分析的功能,工资管理中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置,帮助企业进行工资的计算,准确及时的分配工资费用。同时,利用系统提供的多张工资报表,企业可及时掌握企业人员的薪资和人工成本。固定资产管理,帮助企业进行固定资产的全面管理:可自动处理有关固定资产的购入、报废、变动等业务,并进行相应的账务处理;自动按照固定资产的使用情况计提折旧,并进行折旧费用的分配;还提供了各种固定资产管理报表,帮助企业全面掌握固定资产的

使用情况。报表分析可对资产负债、利润、财务指标、自定义报表等进行财务数据分析,各分析报表均可采用结构分析、比较分析、趋势分析等方法,分析结果既可以用表格方式输出,也可以图形的方式输出。

主流程:(一般演示时不演示建账和初始化

建账:

步骤1:录入文件名,计算机用于存储的名称;

账套是指存储在计算机中的电脑账务数据。

步骤2:录入账套名称,企业全称在打印输出资料时输出;

步骤3:选择行业,企业所属行业,将影响到企业的会计科目体系,目前一般用企业会计制度或小企业会计制度;

会计科目是对会计要素的分类项目。

步骤4:选择币别,一般为人民币;按默认一般不用改。

步骤5:选择科目加构,科目的级数与位数,如100101 现金-人民币,一级代

码4位(1001,二级代码为2位(01。按默认一般不用改。

步骤6:选择会计期间的界定方式。按默认一般只改使用月份。

会计核算应当划分会计期间,分期结算帐目和编制会计报表。会计期间分为年度、季度和月度,其起讫日期采用公历日期。

注意:以上项目选择就不能改了,实际建账时要慎重。

初始化:

步骤1:录入科目,非明细科目只需录入代码和名称即可,核算项目等内容最好由专门技

术人员演示。

步骤2:录入初始数据,即把客户的手工账上数据录入系统,如果是1月启用(建账步骤6中选择的账套,只需录入期初余额,非1月份启用还要录入借方累计发生额,贷方累计发生额,损益类实际发生额。

录入初始数据是把客户手工账上的数据录入到计算机中,完成交接。

步骤3:双击绿色固定资产行或从下拉框中选择固定资产,录入固定资产,固定资产涉及较多专业知识,建议由客户看录入内容。

步骤4:点新增按钮,增加固定资产

步骤5:启用账套,按提示操作。

注意:前提是所有数据都已经录入,试算平衡表必须平衡。账务处理及报表:

账务处理主流程:录入凭证——》审核——》过账——》查询账簿报表。

日常处理 期末处理

凭证查询 期末调汇

凭证检查

凭证过账

凭证录入

账簿报表查

期末结账

结转损益

自动转账

凭证审核 亮点:只需录入凭证其他功能只需点点鼠标,处理速度更快,数据更准确,信息更及时,减轻工作量。

会计凭证是记录经济业务,明确经济责任的书面证明。填制会计凭证是登记帐簿的前提和依据,是会计核算的基础工作,也是实行会计监督的一种专门方法。

登记帐簿(过账是会计核算的基本方法之一,它是以会计凭证为依据,将经济业务全面、系统、连续地记录到具有帐户基本结构的帐簿中去。

注意:根据会计制度规定,制定和审核不能是同一个人。注意更换操作员。 录入一张提

取现金的凭证,此业务是企业从银行取现金。

步骤1:凭证字选择“付”;

步骤2:摘要录入“提取现金”

亮点:常用的摘要可以存在账套里,按F7可以维护摘要库,或点工具栏的获取按钮。

步骤3:第一行科目按F7(或点工具栏获取按钮选择,100101(或1001现金,也可手工录入代码。

步骤4:借方金额录入1000。

亮点:可以按CTRL+B查询科目的余额,如在此想查询现金账上余额,可以按CTRL+B键。

步骤5:第二行科目录入银行存款,贷方金额录入1000。

亮点:可以按CTRL+F7找平,减少录入,一般建议再录入一次,防止出错。

步骤6:按工具栏“保存”按钮保存凭证(快捷键F8。

亮点:经常录入的凭证可以通过“编辑”菜单-“保存为模式凭证”(快捷键CTRL+S保存,以后还可以用CTRL+L调入,减轻工作量。

亮点:支持科目预警功能,加强企业控制。详细说明见产品帮助。

凭证审核和过账步骤:

步骤1:通过“文件”——》“更换操作员”更换操作员,如果没有,请在前期建立。

注意:建立操作员时权限适用范围一定要选择全部,否则可能看不到其他的人制作的凭证,而不能审核。

步骤2:点“凭证审核”-“确定”,查询要审核的凭证。

步骤3:点工具栏的“审核”,对凭证进行审核。

步骤4:退出凭证审核窗口,点凭证过账,按提示完成过账。

亮点:手工记账需要登记总账,明细账,还要账账核对,可能为了几分钱的差额翻遍所有凭证。计算机过账省时,准确。且一次完成后所有的账簿报表全部生成。

查询账簿报表步骤:

查询:总账、明细账

总分类帐户(总账是按照总分类会计科目开设的帐户。

明细分类帐户(明细账是对总分类帐户所作的更详细的分类,是对总分类帐户内容的细项进行核算,是总分类帐户的补充。

步骤:点相应按钮即可。

查询报表步骤:

点“报表”——》“资产负债表”,查询资产负债表。

亮点:支持以前月份报表查看。(点查看-会计期间。

亮点:支持企业自定义报表。

固定资产处理步骤:

固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在规定标准以上,并在使用过程中保持原来物质形态的资产,包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。

固定资产是企业的重要财产,是企业进行生产经营活动必不可少的物质条件。固定资产管理的好坏,对企业经济效益有重要的影响。自动计提折旧为正确计算产品成本,计算损益提供资料。

增加及减少不用太多演示,客户工作量大及容易出错的是计提折旧。

步骤:点计提折旧,按提示完成折旧提取。

工资管理演示步骤:

在企业中,工资核算是一项工作量大、准确性要求高、涉及面广的一项工作。每月计算工资、编制工资报表工作耗费了会计人员大量的时间和精力。

步骤1:定义职员,“系统设置-核算项目-职员”

注意:增加职员时一定要选择职员类别,如果是不参与工资核算,在工资处理时看不到此职员。

步骤2:定义工资项目,“工资管理-工资项目”

步骤3:工资计算方法,“工资管理-工资计算方法”

注意:工资计算方法设置时,可以有条件语句,完成客户的所得税计算等功能,因为公式较严谨,建议只让客户看演示账套中的公式。如果要自己设公式,最好不要手输文字,而采用引导输入(内容用鼠标选择。

步骤4:录入工资数据

注意:过滤器中的“固定项目”,是指一般不变的,如基本工资,日工资等,在结账时可以复制到下期。

提示:企业有时会出现工资批量调整,如基本工资长100元,可以选择一项数据后(如底薪点工具栏计算按钮,完成调整。

根据会计制度规定,要把工资费用分配到各费用,此项工作手工工作量大并且容易出错,金蝶提供了完整的解决方案。

步骤5:工资费用分配“工资管理-工资费用分配”,按提示完成。

注意:工资费用分配的费用代码要与客户沟通,应付工资科目一般点后面的按钮选择

“2151应付工资”。

月末处理步骤:

月末处理主要完成企业业务处理。

根据企业需要是否使用做自动转账,根据企业需要是否需要期末调汇。

结转损益,自动完成对企业收入费用的结转。

步骤:点结转损益按钮,按提示完成损益结转。

亮点:快速,准确。

结账步骤:将结转损益的凭证审核过账,点“期末结账”按钮,完成结账。

亮点:快速,准确。

名词解释:

会计是经济管理的组成部分,它是以货币计算为基本形式,采用专门的方法,对经济活动进行核算和监督的一种管理活动。

会计核算应当划分会计期间,分期结算帐目和编制会计报表。会计期间分为年度、季度和月度,其起讫日期采用公历日期。

会计核算的方法不是孤立存在,会计核算必须首先对资产进行货币计价,通过设置帐户,对资产和权益进行分类,采用复式记帐的方法,填制凭证,登记帐簿对经济业务进行全面、系统地记录,定期进行资产清查盘点,保证帐实相符。

资产是企业拥有或者控制的能以货币计量的经济资源,包括各种财产、债权和其他权利。

固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在规定标准以上,并在使用过程中保持原来物质形态的资产,包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。负债是企业所承担的能以货币计量、需以资产或劳务偿付的债务。

折旧指在固定资产的使用寿命内,按照确定的方法对应计提折旧额进行分摊。

所有者权益是企业投资人对企业净资产的所有权,包括企业投资人对企业的投入资本以及形成的资本公积金、盈余公积金和未分配利润等。

收入是企业在销售商品或者提供劳务等经营业务实现的营业收入,包括基本业务收入和其他业务收入。

费用是企业在生产经营过程中发生的各项耗费,包括直接费用、间接费用和期间费用等。

利润是企业在一定期间的经营成果,包括营业利润、投资净收益和营业外收支净额。

企业筹资的方式,一是来自国家、企业或者个人的投资,二是通过金融机构借款、发行公司债券,和按规定期限占用应付款项等债权。对投资者的权益统称为所有者权益,对债权人的权益统称为负债。一个企业单位的资产总额必然等于企业单位的负债加上所有者权益,会计等式为:

资产=负债+所有者权益

会计科目是对会计要素的分类项目。

帐户是对会计要素进行分类和连续登记的手段。

总分类帐户是按照总分类会计科目开设的帐户。

明细分类帐户是对总分类帐户所作的更详细的分类,是对总分类帐户内容的细项进行核算,是总分类帐户的补充。

会计凭证是记录经济业务,明确经济责任的书面证明。填制会计凭证是登记帐簿的前提和依据,是会计核算的基础工作,也是实行会计监督的一种专门方法。

产品操作手册（标准版） 登记帐簿（过账）是会计核算的基本方法之一，它是以会计凭证为依据，将经济业 务全面、系统、连续地记录到具有帐户基本结构的帐簿中去。 资产负债表是反映企业在某一特定日期（月末、季末、年末）财务状况的报表。 损益表是反映企业一定期间（月份、年度）经营成果的报表，它是反映各企业一定 期间内净利润的形成或亏损发生的过程的动态报表。 第 26 页（共 26 页）