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ERP实训内容(最新)
《ERP原理与应用》
实训手册
实训时间：17、18周 实训地点：科技楼308 实训班级：信息管理09级1-3班 指导教师：董素英、孙苗苗
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目 录
实训大纲 ............................................................................................................... 4 模块1 初始化设置 .............................................................................................. 6 实训内容 ............................................................................................................ 6 实训练习 ............................................................................................................ 6 模块2 销售管理 ................................................................................................ 23 实训练习 .......................................................................................................... 23 模块3 采购管理 ................................................................................................ 30 实训练习 .......................................................................................................... 30 模块4 库存管理 ................................................................................................ 36 实训练习 .......................................................................................................... 36 模块5 财务管理 ................................................................................................ 40 实训练习 .......................................................................................................... 40 模块6 期末处理 ................................................................................................ 44 模块7 报表的生成 ............................................................................................ 46
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实训大纲
一、学时、学分
总学时：80 实训学分：2 二、实训对象
计算机信息管理09级1-3班，本实训为必修课程。 三、实训目的
在掌握课本所讲授的理论知识的基础上,通过一个综合的实训,将课本理论知识与实际操作应用相结合,使学生对ERP有个全面的认识,提高学生的实际操作能力,为以后从事企业业务处理打下基础. 四、实训条件
硬件:人手一台PC机，要求能够连接到Internet。 软件: 用友ERP-U8 五、实训总体要求
实训会适当的进行知识拓展，如果遇到以前没有学过的内容，请先自己研究一下。如果实在解决不了，再跟同学讨论或询问指导老师。
1. 实训过程中听从老师安排，遵守实验室的规定。 2. 按时考勤，不迟到，不早退。
3. 独立按时完成作业，如有不懂的问题可向知道老师及同学请教，不得抄袭别人作业。 4. 实训过程中严格要求自己，高质量完成试验要求的同时，利用网络搜集资料，拓展应用自己所学知识，提高自己解决实际问题的能力。 六、实训内容及学时分配
(1)实训内容
要求学生独立完成企业库销存及财务业务的处理。该实训来源于企业实际需求为主,学生通过搜集资料，了解企业业务流程及ERP在实践中的应用，并与课本所学的理论知识结合起来，完善企业的业务处理。
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账套时间问题：账套时间统一为系统默认。 此实训共分5个模块。具体实训内容见实训1----实训5。
实训结束时需上交手写版的实训报告。
(2)学时分配 时间 周一 周二 周三 周四 周五 18周 18周 项目内容 系统初始化 销售模块 采购模块 盘点、调拨业务 财务管理 综合实训 实训报告 初始帐套 销售业务处理 采购业务处理 掌握特殊业务的处理 掌握财务数据处理 从业务处理到生成财务报表的综合练习 对实训的结果进行总结 总计
七、实训成绩评定、考核办法
由指导教师根据学生完成实训任务的情况（实训过程中的工作态度30%，实训报告10%，综合实训题60%）综合打分。成绩评定实行优秀、良好、中等、及格和不及格五个等级。优秀者人数一般不超过总人数的20%。
其中工作态度考核内容包括: 是否按时到场；是否听从统一安排和要求；是否按进度要求完成实训科目；是否保持实训设备完好无损等。
任务要求 学时 8 8 8 8 8 32 8 80 5
模块1 初始化设置
实训内容
系统管理
1. 设置操作员 2. 建立帐套 3. 设置操作员权限 4. 数据备份
基础设置
案
4. 设置财务信息 5. 设置结算方式 6. 设置客户分类及档案 7. 设置供应商分类及档案 8. 期初数据录入 1. 系统启用 2. 设置人员类别
3. 设置部门档案及人员档
实训练习
一、实训名称
系统管理及基础设置 二、实训目的
掌握系统管理及基础设置的主要内容和操作方法。 三、实训数据 1.核算体系的建立
1.1 启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册，密码为：空。
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1.2 增设三位操作员：
编号：001 姓名：用自己的名字 口令：自己设置 编号：002 姓名：赵晶 口令：2 编号：003 姓名：张平 口令：3
1.3 建立账套信息：
（1）账套信息：账套号自选，账套名称为“阳光公司账套”，启用日期：当前日期。
（2）单位信息：单位名称为“阳光公司”，单位简称为“阳光”，税号为3102256437218
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（3）核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选你自己。
（4）基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 （5）编码方案：
A 科目编码级次：422
B客户分类和供应商分类的编码方案为234 C部门编码的方案为22
D存货分类的编码方案为2233 E收发类别的编码级次为111 F其他编码项目保持不变
数据精度：保持系统默认设置。
（6）分配操作员权限：
操作员赵晶：拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”，“采购管理”，“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员张平：拥有“公用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
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2.各系统的启用
2.1 启动企业门户，以账套主管001（你自己）身份进行注册，密码为空。
2.2 启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为系统当前默认日期。
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3.定义各项基础档案
可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 3.1人员类别 注：分类在在职人员中增加 档案编档案名码 101 102 103 称 管理人员 销售人员 生产人员
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104 采购人员
3.2. 部门及职员档案 部门部门人员人员名称 人员人员编码 名称 编码 01 采购 部 0101 0102 02 业务0101 李平（业男 一部 二部 管理 中心 0201 财务0201 孙玲（业女 部
性别 类别 采购人员 采购人员 管理人员 务员） 务员） 业务0102 王丽（业女 务员） 11
03 04 生产0301 肖力（业男 部 部 务员） 务员） 销售0401 赵玉（业女 生产人员 销售人员 3.3 定义客户分类：01-批发、02-零售、03-代销 3.4定义客户档案： 所客户客户简属税 编码 称 分号 类 HHGS 司 司 司 开户账信用信用银号 额度 期限 行 30 华晶公批31000工11发 3154 行 2 CXMYG达胜公批31010中561000S LSGS 发 8777 行 7 00 销 2453 行 3 和氏公代31545招76 3.5定义供应商分类：01-原料供应商、02-产品供应商 3.6定义供应商档案：
供应商编码 供应商所属简称 分类 属性 税号 FMGS 泛美公产品3184782货物
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司 供应28 商 产品供应商 货物 ADGS 爱德公司 310488008
3.7定义存货分类：01-产成品、02-半成品、03-外购品、04-原材料、05-应税劳务 3.8定义计量单位：注：本例中的单位均为“无换算”的计量单位，首先进行分组：新建一组名为：“无换算单位”的组，单击“分组”按钮完成，然后在此组里增加下列单位
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计量单计量单位编号 位名称 01 02 03 04 台 只 个 片
3.9定义存货档案： 存货存货名所属计量税编码 称 类别 单位 率% 电脑产成0101 台 （P3） 品 存货属性 17 自制/销售 14
0102 笔记本 电脑 台 台 台 台 台 只 个 个 17 外购/销售 17 委外/销售/生产耗用 0201 机箱 0202 0203 主主机半成机（P3） 品 （P4） 17 自制/销售 17 自制/生产耗用/委外 0301 显示器 0302 鼠标 0303 键盘 0304 内存条 外购0305 硬盘 0306 0307 CPU（P3） CPU（P4） 原材料 品 17 外购/销售 17 外购/销售 17 外购/销售 17 17 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 个 个 个 片 17 外购/销售 17 17 外购/生产耗用 外购/生产耗用 0401 金属板
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3.10设置会计科目：
应收帐款，预收帐款设为“客户往来” 应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”
3.11选择凭证类别为“记账凭证”
3.12定义结算方式：1-现金支票，2-转帐支票，3-电汇
3.13定义开户银行：银行编码：01；开户银行：中国工商银行北京分行；账号：110066881111。
3.14定义仓库档案： 仓库编码 仓库名称 0011 计价方式 产成品仓库-北移动平均 16
城库 0012 002 003 004 产成品仓库-南城库 半成品仓库 外购品仓库 原材料仓库 移动平均 移动平均 移动平均 移动平均
3.15定义收发类别：
1-入库：11-采购入库；12-半成品入库；13-成品入库；14-调拨入库；15-盘盈入库；16-其他入库；收发标志：收
2-出库：21-领料出库； 22-销售出库；23-调拨出库；24-盘亏出库；25-其他出库。收发标志：发
3.16定义采购类型：01-原材料采购、02-配件采购、04-办公用品采购，入库类别均为“采购入库”； 03-委外件入库，入库类别为“其他入库”。
3.17定义销售类型：01-普通销售，出库类别为“销售出库”。 基础科目及期初录入 1.设置基础科目：
1.1根据存货大类分别设置存货科目：（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目）
存货分类
对应科目 17
原材料 产成品 半成品 外购品 原材料（1211） 库存商品（1243） 库存商品（1243） 库存商品（1243）
1.2根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）
收发类别 采购入库
对应科目 物资采购（1201） 18
暂估科目 物资采购（1201）
半成品基本生产成本入库 库 库 库
2.期初余额的整理录入：
2.1录入总账系统各科目的期初余额：
（410101） （410101） 益（191101） （5401） 成品入基本生产成本盘盈入待处理流动财产损销售出主营业务成本科目编码 科目名称 方向 1131 1201 1211 1243 2121 3131 1141 期初余额 25,000 -80,000 1,004,000 2,544,000 5,000 3,478,000 10000 应收账款 借 物资采购 借 原材料 借 库存商品 借 应付账款 贷 本年利润 贷 坏帐准备 贷 说明:应收账款的单位为华晶公司,应付账款的单位为爱德公司。 录入完毕需要进行试算平衡.
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2.2进入库存管理，录入各仓库期初库存：
仓库名称 存货名称 数量 参考售价 产成品仓库-北电脑（P3） 3000 8000 城库 笔记本电脑 2000 16000 产成品仓库-南城库 笔记本电脑 15000 16000 内存条 3000 300 外购品仓库 硬盘 1985 440 CPU（P4） 1200 940 原材料仓库 金属板 4100 15 录入完毕，点击：批审。
2.3启动存货核算系统，录入期初库存。
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仓库名称 存货名称 数量 参考成本 产成品仓库-北电脑（P3） 3000 6000 城库 产成品仓库-南城库 外购品仓库 原材料仓库 笔记本电脑 2000 14000 笔记本电脑 15000 14000 内存条 硬盘 金属板 3000 268 1985 412 4100 13.5 CPU（P4） 1200 920
操作向导：
进行期初记账（先进行采购管理/期初记账，然后进行存货核算/记账） 进行对账
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模块2 销售管理
实训练习
一、实训名称 普通销售业务 二、实训目的
掌握普通销售业务处理的主要内容和操作方法。 三、实训数据
资物 库存流 管 存货应收款 业务1. 2007年4月10日，达胜公司打算订购HP笔记本电脑30台，出价16000元/台。要求本月15日发货，本公司报价为18000元。12日，本公司与达胜公司协商，对方同意笔记本电脑单价为17000元，但订货数量减为20台。本公司确认后于4月13日从产成品仓库-北城库出库，次日开具销售专用发票，发票号为ZY002，货款尚未收到。
业务2. 2007年4月15日，华晶公司有意向本公司订购电脑（P3）30台，笔记本电脑20台，本公司报价分别为8000元和17000元。16日，华晶公司同意我公司的报价，并决定追加订货，电脑（P3）追加10台，笔记本电脑追加5台，需要分批开具销售发票。本公司同意对方的订货要求，4月16日双方签订销售订单。
2007年4月18日，按16日与华晶公司签订的销售订单从产成品仓库-北城库发货给华晶公司，第一批发出电脑（P3）和笔记本电脑各20台，其余电脑作为第二批发出。次日开具两张销售专用发票，对方电汇（DH0999）支付20台电脑（P3）的价税款（此处在审核发票前，要点击：结算，录入结算的款项。），其余货款暂欠。
注意：
1.除报价单需要手工填写外，其他后续单据都是根据紧挨着的前一张单据自动生成。 2.对于现结的发票，在“应收单据审核”时，要选中：包含已现结发票。
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金流
四、实训内容
第一步，实现销售报价，生成销售报价单；
第二步，制定销售订单，生成销售订单；
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第三步，实现销售发货，生成销售发货单，并自动生成销售出库单；
第四步，实现销售开票，生成销售发票；
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第五步，实现销售收款，生成销售收款单。
第六步，制单处理生成凭证（资金流）
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生成的凭证如下：
第七步，存货核算/业务核算/正常单据记账
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第八步，生成凭证（物流）存货核算/财务核算/生成凭证/选择/确定/生成
生成的凭证如下：
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总结
1.销售发票是根据选择销售发货单填制的。
2.系统自动计算存货的出库成本，因此用户不需要录入销售出库单中的单价及金额。如手工录入的单价，在单据记账时可以选择选项“出库单系统已填写的金额记账时重新计算”。
3.如要将发货未开票的对应货物不记入当期销售成本中，在记账时可以不选择“包含未开票的出库单”。
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模块3 采购管理
实训练习
一、实训名称 普通采购业务 二、实训目的
掌握普通采购业务处理的主要内容和操作方法。 三、实训数据
采购业务一：
1. 财务部孙玲需要笔记本电脑一台，6月10日进行申请。需求日期：6月13日。
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2. 6月11日，采购部与供应商爱德公司达成采购协议，以15000元（不含税）购笔记本电脑一台。
3. 6月12日，订购的笔记本电脑到货。
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4. 6月12日，到货的笔记本办理入库手续，入库仓库是产成品仓库-北城库.（注：
入库单、出库单都是在“库存管理”模块生成的。直接点：“生单”）
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5. 6月14日，收到供应商爱德公司开具的购买笔记本电脑的发票，款项当即付清。（1.点击：现付并录入付款金额；结算； 2.在应付款管理模块进行采购发票的审核）
制单处理，制单查询：包含“现结制单”。生成的凭证：
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6. 6月14日，财务部根据笔记本电脑的入库单和发票，确认该电脑的入库成本。
正常单据记账/生成凭证：
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采购业务二：
1. 6月5日销售部提出未来两个月硬盘销量会有大幅增长，想购进硬盘1000块，需求日期为6月9日。
2. 6月8日，采购部与供应尚泛美公司订货，以每块硬盘900元（不含税）的价格采购。
3. 6月10日，销售部所订购硬盘到货。
4. 6月10日，到货硬盘办理入库手续，入库仓库：外购品仓库 5. 6月12日，收到购买硬盘的发票（需结算），挂入应付帐款。 6. 6月30日，财务部根据入库单和发票确认硬盘的入库成本。
总结
1. 实现采购申请，生成采购请购价单； 2. 制定采购计划，生成采购订单；
3. 实现采购到货，生成采购到货单，并自动生成采购入库单； 4. 实现采购发票处理，生成采购发票； 5.根据发票，支付货款；生成凭证。 6.根据入库单，确认入库。生成凭证。
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模块4 库存管理
实训练习
一、实训名称 库存调拨业务。 二、实训目的
掌握库存调拨业务处理的主要内容和操作方法。 三、实训数据
1.标准实施调拨业务练习
2007年1月21日，由于公司所在南城门市进行电脑促销活动，南城门市提出需要调入电脑（P3）1000台；管理人员根据仓库的库存状况进行批复，决定从北城仓库调拨800台；北城库管根据审批结果发出电脑（P3）800台，南城库管收到货物后将其入库。
2.实施盘点业务练习
2007年1月26日，仓管人员对公司各个仓库进行了盘点，仓库中的实际数量如下表所示： 仓库名称 存货名称 盘点数量 账面数量 2160 产成品仓电脑（P3） 2100 36
库-北城库 库-南城库 笔记本电脑 2000 1911 800 15000 3000 2985 1200 产成品仓电脑（P3） 780 笔记本电脑 15000 内存条 外购品仓库 硬盘 3730 2983 CPU（P4） 1200 键盘 60元） 4100 110（单价：0 4100 原材料仓库 金属板 1. 账实不符，会自动生成其他入库单，其他出库单。
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2. 正常单据记账，生成凭证。例如，
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四、实训内容 调拨业务：
1. 实现调拨申请，生成调拨申请单； 2. 实现调拨，生成调拨单； 3. 正常单据记账，生成凭证。 盘点业务：
1.实现库存盘点，生成盘点单。 2.生成其他入库单，其他出库单。 3.正常单据记账，生成凭证。 注：对于盘盈的库存商品，在正常单据记账时，要点击右键，手工录入产品的单价。
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模块5 财务管理
实训练习
一、实训名称 凭证管理 二、实训目的
掌握凭证管理的主要内容和操作方法。
填制凭审核记账
三、实训数据
1．增加操作员
004，王方，使其具有总账会计权限； 005，刘红，使其具有出纳权限；
006，王楠，使其具有会计主管权限。
2．填制凭证
以“自己”的身份进入系统进行操作。 业务1：财务部孙玲从工行提取现金10000元，作为备用金，现金支票号XJ001。 借：现金（1001） 10000 贷：银行存款（1002） 10000
业务2：收到外商投资88000美元，汇率1：8.5；转账支票ZW001；存入中行。 借：银行存款（1002） 748000 贷：实收资本（3101） 748000
业务3：采购部业务一部采购原纸10吨，每吨5500元，直接入库，以转账支票付清货款，票号ZZR001。
借：原材料（1211） 55000 贷：银行存款（1002） 55000 业务4：（1）向华晶公司销售产品计10000元，增值税1700元，款项未收。 （注：填制应收单，并根据应收单生成凭证）
借：应收账款 11700
贷：主营业务收入10000 应交税金-应交增值税（销项税额）1700
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（2）销售部收到华晶公司转账支票一张，用来归还前欠款10000元，票号ZZR002。 （注：填制收款单，收款单据审核，制单处理，生成凭证）
借：银行存款（1002） 10000 贷：应收账款（1131） 10000
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业务5：工行存款收到存款利息982元。 借：银行存款 982
贷：财务费用（5503） 982 业务6：销售部赵玉出差借差旅费8000元。 借：其他应收款/备用金（113301） 8000 贷：现金（1001） 8000
业务7：购入一批空白光盘3000元，已入库。现金支票号XJ002 借：库存商品（1243） 3000 贷：银行存款（1002） 3000 3．
（1）以王楠的身份对所有凭证进行审核。 （2）以王楠的身份对所有凭证进行主管签字。
4．记账
以“001”自己的身份对所有满足条件的凭证做记账。
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四、实训内容
1. 填制凭证 2. 审核凭证 3. 主管签字 4. 记账
5. 查询凭证
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模块6 期末处理
总账/期末/转账定义/期间损益
转账生成：
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生成凭证，
并用王楠的身份审核、主管签字； 用自己的身份记账。
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模块7 报表的生成
一、实训内容：
期末生成资产负债表和利润表 二、实训步骤：
1.打开UFO报表，新建； 2.格式/报表模板：新会计制度科目
3.数据/关键字设置/确定 4.修改选中部分：
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改为：
同时修改公式：
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单元格C42的公式改为：QC(\"1911\全年,,,年,,) 单元格D42的公式改为：QM(\"1911\月,,,年,,)
5.点击：屏幕左下角“格式”，确定全表重算。
6.生成报表（依据公式）：
资产的年初数=负债+所有者权益的年初数 资产的期末数=负债+所有者权益的期末数
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同样的方法生成利润表：
实训结果在第18周的周三、周四当堂检查 检查内容包括： 1. 总账/凭证/查询凭证（要点:1.制单人必须为本人；2.凭证 49
内容完整、准确） 2. 生成资产负债表和利润表，数据准确。
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