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２００１年中期报告
二０ ０ 一年七月三十一日
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目 录
一、公司简介……………………………………３ 二、主要财务数据和指标………………………４ 三、股本变动和主要股东持股情况……………５ 四、经营情况的回顾与展望……………………６ 五、重要事项 …………………………………１０ 六、财务会计报告………………………………１３ 七、备查文件目录………………………………４３
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重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经山东乾聚有限责任会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1、中文名称： 莱芜钢铁股份有限公司 英文名称： LAIWU STEEL CORPORATION 英文缩写： LS Co.
2、注册及办公地址： 山东省莱芜市钢城区 邮政编码： 271104
互联网址： http://www.laigang.com 电子信箱： mishuke@mail.laigang.com 3、法定代表人: 李名岷 4、董事会秘书： 丁志刚 证券事务代表： 侯祥银
联系地址： 山东省莱芜市钢城区友谊大街 电 话： （0634） 6820601、6820011 传 真： （0634） 6821094
5、信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》
信息披露互联网址：http://www.sse.com.cn 中期报告备置地点：公司办公大楼董事会秘书室
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6、股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 莱钢股份 股票代码： 600102
二、主要财务数据和指标
表1：
序号１２３４５６７８９１０
净利润扣除非经常性损益后的净利润每股收益净资产收益率每股经营活动产生的现金流量净额总资产资产负债率股东权益（不包括少数股东权益）每股净资产调整后每股净资产项 目
单位元元元％元元％元元元
２００１年１—６月２６１，７４６，４９８．８６２６１，７８５，４７４．７８
０．３０８．４７０．３７
５，６６３，０２８，２１６．３９
４５．２０
３，０８９，７６４，９４２．８０
３．５５３．５２
２０００年１—６月２３２，７４０，３５２．５１２３２，６９２，４４８．５７
０．２７８．４２０．２０
５，０１７，９２０，７１３．６７
４４．９４
２，７６３，０６４，８３１．０５
３．１７３．１７
２０００年１２月３１日
５１８，７０８，２１８．３２５３３，５４８，７７５．０５
０．６０１８．３５１．２７
5,132,283,046.27
４４．６５
2,826,388,575.82
３．２４３．２４
表2：
２００１年中期
报告期利润
净资产收益率（％）
每股收益（元）
２０００年中期
净资产收益率（％）
加权平均
１４．０４８１０．３４３８．７９４８．７９１
每股收益（元）全面摊薄加权平均
０．４２７０．３１４０．２６７０．２６７
０．４２７０．３１４０．２６７０．２６７
全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄
主营业务利润营业利润净利润１４．８３４１０．０６１８．４７１
１５．４９９１０．５１２８．８５１８．８５２
０．５２６０．３５７０．３０００．３００
０．５２６０．３５７０．３０００．３００
１３．４５６９．９０８８．４２３８．４２１
扣除非经常性损益后的净利润８．４７３注：非经常性损益总额为－３８，９７５．９２元：（１） 处理固定资产净收益６，７９８，１１８．００元（２） 处理固定资产净损失３，１５０，７５５．７０元（３） 其他净损失３，６８６，３３８．２２元
说明：几种财务指标的计算方法：每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
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净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=净利润/（期初净资产+当期净利润/2+当期发行新股或配股新增净资产*自新增资产下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份数-当期回购或现金分红等减少净资产*减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）*100%
加权平均每股收益=净利润/（期初普通股股份总数+当期资本公积转增股本或股票股利分配等增加股份数+当期发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-当期回购或缩股等减少股份下一月起至报告期期末的月份数/报告期月份数）*100%
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）股本变动情况
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前
配股
（一）尚未流通股份 国有法人股 尚未流通股份合计（二）已流通股份 境内上市人民币普通股 已流通股份合计（三）股份合计
１５６００００００１５６００００００８７１１８２０００
１５６００００００１５６００００００８７１１８２０００
７１５１８２０００７１５１８２０００
７１５１８２０００７１５１８２０００
送股
本次增减变动（＋、－）公积金转股
增发
其他
小计
本次变动后
（二）主要股东持股情况 1、前10名股东持股情况：
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序号 股东名称 持股数量（股） １ 莱芜钢铁集团有限公司 ７１５１８２０００
比例（％）
８２．０９
２ 董建伟 ７７６３２０ ０．０８９ ３ 薛美玲 ６７６６００ ０．０７８ ４ 田 伟 ４５３６２０ ０．０５２ ５ 李明舒 ４５２０００ ０．０５２ ６ 周红阳 ４００１００ ０．０４６ ７ 王大成 ３５００００ ０．０４０ ８ 兴和基金 ３１２２９９ ０．０３６ ９ 田金亮 ３０７０００ ０．０３５ １０ 唐紫千 ２８５７００ ０．０３３
2、持有公司5%以上股份的股东为莱芜钢铁集团有限公司，报告期内其所持股份未发生变动，也未发生质押、冻结等情况。 3、公司前10名股东之间未发现存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）报告期内主要经营情况
公司主营业务为钢铁产品和焦化产品的生产和销售。上半年，公司在国家继续推行积极财政政策扩大内需，实施西部大开发战略以及钢铁行业继续实行“控制总量、调整结构、提高效益”的宏观调控政策的形势下，积极面对市场的竞争与挑战，坚持以经济效益为中心，以市场需求为导向，以结构调整为主线，继续深化“严、细、实”管理，消化上游产品涨价等增支减利因素，取得了良好的经营业绩，实现了生产稳定、指标提升、效益提高、环境改善、管理加强的目标。上半年，公司共生产生铁81.20万吨、钢109.68万吨、钢材109.15万吨，同比分别增长0.39％、14.63％和22.89％；公司主要产品有圆钢、螺纹钢、带钢、H型钢等，钢材实物产销率达到100.10%，货款现汇回笼率实现100%；公司产品出口11.61万吨，完成“以产顶进”钢材11.34万吨；公司实现主营业务收入２３８７２３．９５万元，主营业务利润４５８３４．５２万元，净利润２６１７４．６５万元，同比分别增长１０．７３％、２３．２８
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％和１２．４６％。
公司控股子公司山东天泰新材料股份有限公司，于今年年初从台湾引进碳纤维预浸料生产线，上半年在进行新设备施工安装和调试的同时，为解决原材料依赖进口的问题，着力进行树脂配方的科研攻关，新生产线尚未投入正式生产。报告期内该公司亏损160.50万元，其中去年开办费用104.86万元已按规定列入本期费用。
上半年，公司在生产经营方面主要开展了以下工作：
1、在上年度开展对标挖潜工作的基础上，深入开展成本系统优化活动。把公司全部生产经营活动作为一个整体去分析研究，紧紧抓住成本这个影响竞争力和经济效益的关键因素，较好地解决了局部工序成本与整体系统成本的量值关系，产品成本明显降低。上半年，可比产品总成本降低8920.82万元，降低率为5.14%。
2、组织开展技术经济指标提升攻关活动。以赶超国内国际先进水平为目标，组织炼铁、炼钢、轧钢、能源四个专业组，全面深入分析制约指标提升的因素，制定并有效落实各项具体措施，使主要技术经济指标快速提升，其中23项指标进入行业前十名，11项指标进入行业前三名，转炉炉衬寿命、生铁合格率、初轧坯合格率、初轧工序能耗、初轧电耗5项指标居行业第一名。
3、实施炼铁系统优化大纲。制定并实施《炼铁系统赶超全国一流水平的优化大纲》，促进了炼铁工序生产的进一步稳定，在生铁产量、技术指标、成本等方面有了新的突破。
4、加大新产品开发力度。以市场和效益为导向，积极调整产品结构，开发了MG450高强度矿用锚杆钢、大规格带钢、低硅带钢坯及H型钢、工字钢和槽钢的多种新规格，共开发新产品15个。
5、强化营销，开拓市场。制定市场定位战略和策略，采取直销、
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联销、代理等多种方式巩固区域市场优势，开拓新的销售领域；坚持服务时间“零空挡”、服务质量“零缺陷”、与用户关系“零距离” 的“三零”标准优质服务，扩大了公司H型钢等产品的销售。 （二）公司投资情况
1、前次募集资金使用情况
报告期内，公司未发生募集资金使用情况，前次募集资金已于上年度全部投入。截止报告期末，前次募集资金投入项目均已全部转资，其中5个项目收益已达到或超过了投入时的预测水平，3个项目因上半年底刚完成全部转资，尚未发挥效益。具体情况如下：
（1）２×750m3高炉喷吹煤粉工程已全部转资，报告期内产生效益347.32万元；
（2）热电厂５#75吨锅炉改造工程已全部转资，报告期内产生效益２４６．７３万元；
（３）热电厂高炉风机改造工程已全部转资，报告期内产生效益４５６．２３万元；
（4）２×105m2烧结机小球烧结强化制粒工程于今年５月份转资，5至6月份产生效益210.18万元；
（5）２#连铸机高效化改造项目于今年５月份转资，5至6月份产生效益72万元；
（６）特钢厂加热炉煤气代油项目于今年６月末转资，投入生产；（7）２#球团竖炉工程于今年６月末转资，投入生产；
（8）R4级海洋系泊链用钢技术开发项目于今年６月末转资，投入生产。
2、其他投资情况
报告期内，公司其他投资为21849.98万元，主要用于炼铁、炼钢、
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轧材系统技改技措及部分节能环保项目，对进一步完善生产工艺及改善环境起到了积极作用。 （三）下半年计划
随着“十五”计划的实施、西部开发重点项目的陆续开工以及北京申奥成功等，我国基础设施建设投入将不断增加，钢铁产品的需求将保持适度增长。同时，加入WTO后市场竞争将更加激烈；上游产品价格呈上升趋势也将增加钢铁企业增支减利因素。为进一步适应经营环境的变化，提高企业的核心竞争能力，保证全年业务计划和经营目标的实现，公司将在下半年着重抓好以下工作：
1、加强生产组织协调，保证主线生产高效运行。以实现炼铁系统优化目标为重点，全面提升热线各工序的生产水平。加强生产与设备点检定修的协调，强化管理与操作。稳步推进安全、环保“双贯标”工作，保证生产稳定顺行。
2、把成本系统优化和技术经济指标提升攻关活动引向深入。按照年初的计划和要求，进一步深入研究，强化措施，扎实做好降低成本的各项工作。不断挖掘指标提升的潜力，更好地发挥出整体工艺技术装备先进的优势，力争有更多指标进入全国先进水平。
3、加大产品结构调整和新产品开发力度。充分发挥电炉、转炉两条生产线的特点，优化定位品种规格，大力生产市场前景好、效益高的产品；进一步做好HRB400螺纹钢、MG450高强度矿用锚杆钢等高附加值产品开发及规模生产；H型钢、工字钢、槽钢、角钢等型钢产品尽快形成系列，进一步扩大市场份额。
4、抓好市场营销工作。适应市场变化，及时调整营销策略；优化和理顺驻外站点布局及管理体制，形成立足东部发达地区、辐射中西部地区的高效销售网络；开发西气东输、西电东送、南水北调等重
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点工程的H型钢市场；利用莱钢H型钢住宅示范工程的影响积极开拓钢结构住宅市场。
5、按照建立现代企业制度的要求，进一步健全和完善公司内部管理制度与运行机制，加强法人治理结构建设，推进公司进一步规范、高效运作。
6、加大技术攻关力度，促进山东天泰新材料股份有限公司新建生产线早日达产达效。
7、按计划要求，做好2001年度配股工作。
五、重要事项
（一）中期利润分配方案：
公司二届五次董事会决定2001年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
根据公司二届二次董事会通过的“预计2001年度利润分配政策”，本年度实现利润待年终分配。
（二）上年度利润分配方案及其执行情况：
公司上年度利润分配方案为以２０００年末总股本８７，１１８．２０万股为基数，向全体股东每股派发现金红利０．２６元（含税）。该方案已经公司２０００年度股东大会通过并于２００１年５月１５日实施完毕。有关公告分别刊登在２００１年３月１３日、４月２６日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（三）公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）收购兼并、资产重组事项：
公司临时董事会决定与莱芜钢铁集团有限公司置换部分辅助生产设施，该事项属关联交易。有关公告分别刊登在２００１年６月１３日的
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《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。公司置出、置入资产经评估和确认后的价值分别为１６２０．６７万元、２９６．９７万元，上述资产置换事项双方依据签署的有关协议已于6月30日实施完毕。
（五）重大关联交易事项：
莱芜钢铁集团有限公司为公司控股股东，公司与控股股东之间的关联交易依据双方签订的有关合同进行。
公司与莱芜钢铁集团有限公司之间的重大关联交易包括采购货物、销售货物、提供服务等，其中采购货物６７４６６．０１万元，销售货物２８８３５．４０万元，提供服务１８２１． ７１万元。公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。
详细情况见会计报表附注。
（六）公司与控股股东莱芜钢铁集团有限公司之间已经实现人员独立、资产完整、财务独立。
1、人员方面：公司在劳动、人事、及工资管理等方面实行独立，经理、副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。
2、资产方面：公司拥有独立的生产系统，部分辅助生产系统和配套设施归莱芜钢铁集团有限公司所有，双方依据已经签定的有关合同进行关联交易。公司拥有工业产权、非专利技术等无形资产，公司目前使用的商标归莱芜钢铁集团有限公司所有，由公司无偿使用。公司拥有独立的采购和销售系统。
3、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。
（七）报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 （八）报告期内公司不存在委托理财事项。
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（九）报告期内公司所聘会计师事务所为山东乾聚有限责任会计师事务所。
（十）报告期内公司无其他重大合同。 （十一）报告期内公司未发生担保事项。
（十二）报告期内公司未更改名称也未更改股票简称。
（十三）其他重大事项：
1、公司二届四次董事会审议通过了《关于无偿使用莱芜钢铁集团有限公司注册商标的议案》，使用期限为三年，该事项属关联交易。有关公告分别刊登在６月１９日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
2、公司二届三次董事会、2001年度第一次临时股东大会审议通过了１０配３的配股方案。目前配股工作正在按计划进行。有关公告分别刊登在４月２８日、６月１日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
3、中国证监会济南证管办上半年对公司进行了例行巡检，公司对此极为重视，在组织有关人员认真学习的同时，制定了切实可行的整改方案及措施，并分别召开了二届四次董事会、监事会及2001年度第二次临时股东大会，审议通过了整改的有关事项，按济南证管办要求及公司承诺认真完成了整改，进一步促进了公司的规范运作。有关公告分别刊登在２００１年６月１９日和７月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
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六、财务会计报告
审 计 报 告
乾聚审字［２００１］１１６号
莱芜钢铁股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司２００１年６月３０日的资产负债表与合并资产负债表、２００１年１－６月的利润表与合并利润表及利润分配表与合并利润分配表、２００１年１－６月的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司２００１年６月３０日的财务状况及２００１年１－６月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
山东乾聚有限责任会计师事务所 中国注册会计师 刘学伟 中国注册会计师 刘天聚 中国·烟台 二〇〇一年七月十八日
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资 产 负 债 表
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司 单位：人民币元
资 产
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用
一年内到期的长期债权投资 其他流动资产
流动资产合计
长期投资： 长期股权投资 其中：合并价差 长期债权投资
长期投资合计
固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值
减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产
无形资产及其他资产合计递延税项： 递延税款借项
资产总计
附注 １ ２ ３４５ ６７ ８ ９９ ９ １０１１ １２１３
５，６６３，０２８，２１６．３９
５，１３２，２８３，０４６．２７
５，６４４，６６６，４０７．００
５，１１６，２７２，９４３．８５
２２，２５１，９４８．７９
１，３６０，７４７．８４
１７，９１８，３０２．１８
４，３３３，６４６．６１ １７，９１８，３０２．１８
３１２，１３６．６１ １，０４８，６１１．２３
１７，９１８，３０２．１８
３，９３３，５５７，９５４．９５ ５，１５６，０８２，７４５．２０ １，４３８，０３０，２５１．８０ ３，７１８，０５２，４９３．４０ ４，５７６，８１２．４０ ３，７１３，４７５，６８１．００ １，５８２，３８７．９１ ２１８，４９９，８８６．０４
４，９２９，３７１，７６３．１３ １，２８６，８０２，３９１．９６ ３，６４２，５６９，３７１．１７ ４，５７６，８１２．４０ ３，６３７，９９２，５５８．７７ ２，４３３，５６７．８２ ５０３，０３５，０９９．０８ ４９４，７１６．００ ４，１４３，９５５，９４１．６７
３，９１２，４７９，３６７．７６
４，１２４，０９７，３７５．１３
５，１３７，５７１，４３７．２７ １，４３６，７７１，８９１．６１ ３，７００，７９９，５４５．６６ ４，５７６，８１２．４０ ３，６９６，２２２，７３３．２６ １，５８２，３８７．９１ ２１４，６７４，２４６．５９
４，９１７，３１６，２７９．７１ １，２８６，０２０，４７７．１９ ３，６３１，２９５，８０２．５２ ４，５７６，８１２．４０ ３，６２６，７１８，９９０．１２ ２，４３３，５６７．８２ ４９４，９４４，８１７．１９
５９，２８５，９９２．７０
５９，２８９，９９２．７０
７３，８２６，６０５．４７
７４，６５０，４４０．３３
５９，２８５，９９２．７０ －７１４，００７．３０
５９，２８９，９９２．７０ －７１４，００７．３０
７３，８２６，６０５．４７
７４，６５０，４４０．３３
１，６４７，９３２，３１９．９５
－６，５３８．３３ ９２７，６７６，３６４．０６
１，６４０，４４２，１３１．５９
９１７，５２５，１２８．３９
７９３，６５３，９２４．８９ ４，３６２，１８５．７６
５９８，７２４，８３２．３６
７９０，５５４，５００．４９ ４，３６２，１８５．７６
５９６，６８８，７４６．３２
１４１，５９０，６６７．９６ ３５，４９９，６１５．９２ １３２，２７３，７１１．２１
１６６，３０９，７０７．７２ ９９，５９４，８００．８１ ３８，１７０，８０６．７９
１４１，４３９，８３５．８２ ３３，８８４，５１５．４８ １３０，９６７，０２５．５８
１６６，１９１，２０２．８５ ９８，６８３，７６７．１１ ３６，４５１，５２０．３１
４５１，５８６，８１０．３６
４５１，５８６，８１０．３６
８８，９６５，４０３．８５
合并数
２００１年６月３０日
２０００年１２月３１日 ２４，８８２，７５４．７１
母公司数
２００１年６月３０日 ８７，６４７，２５８．１０
２０００年１２月３１日 １９，５０９，８９１．８０
法定代表人：李名岷 财务负责人：刘相学 制表人：闵宪金
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资 产 负 债 表
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司 单位：人民币元
合并数母公司数
负债及股东权益附注
２００１年６月３０日２０００年１２月３１日２００１年６月３０日２０００年１２月３１日
流动负债： 短期借款１４ １３０，０００，０００．００ １３０，０００，０００．００ １３０，０００，０００．００ １３０，０００，０００．００ 应付票据１５ ３９８，９２３，１０６．３１ ３，０７３，３４７．００ ３９８，９２３，１０６．３１ ３，０７３，３４７．００ 应付账款１６ ３８９，６５７，００７．０４ ２５８，７３５，６１２．１１ ３８９，６０３，１７５．７１ ２５８，５６５，７０１．００ 预收账款１７ ９６，５０５，５３４．１７ １００，８８１，８７６．３９ ９６，４８３，０２９．８７ １００，８５７，２５６．１７ 应付工资 ２５，２４５，６２４．８２ ２８，２１７，９１９．１１ ２５，０７５，４２０．４５ ２８，０９２，５５７．９２ 应付福利费 ６２，５０６，５１８．２０ ６０，２００，０３８．２９ ６２，３８５，１９９．２４ ６０，１０７，１２２．３０ 应付股利 ２２６，５０７，３２０．００ ２２６，５０７，３２０．００ 应交税金１８ ２，０４５，９６０．２７ ２３，７０８，２６４．７０ ２，１９４，６７９．６７ ２３，１３９，４２２．３０ 其他应交款１９ ９，６７２，２８５．５３ ７，２１７，３７６．９６ ９，６５６，８４６．４８ ７，２０１，９３７．９１ 其他应付款２０ １４３，８９０，８３６．３０ １４５，５６６，５３６．２７ １３９，６１６，３６４．３８ １４５，１２８，５５６．０５ 预提费用 ２，１１５，６６３．１５ ６，７９４．０６ ２，０５０，０００．００ 预计负债 一年内到期的长期负债２１ １２０，０１４，５４４．５０ ２８，９９１，５９２．００ １２０，０１４，５４４．５０ ２８，９９１，５９２．００ 其他流动负债
流动负债合计 １，３８０，５７７，０８０．２９ １，０１３，１０６，６７６．８９ １，３７６，００２，３６６．６１ １，０１１，６６４，８１２．６５长期负债： 长期借款２２ １，１７８，８９９，０９７．５９ １，２２０，４９０，３９７．３８ １，１７８，８９９，０９７．５９ １，２２０，４９０，３９７．３８ 应付债券 ５７，７２９，１５８．００ ５７，７２９，１５８．００ 长期应付款 专项应付款 其他长期负债
长期负债合计 １，１７８，８９９，０９７．５９ １，２７８，２１９，５５５．３８ １，１７８，８９９，０９７．５９ １，２７８，２１９，５５５．３８递延税项： 递延税款贷项
负债合计 ２，５５９，４７６，１７７．８８ ２，２９１，３２６，２３２．２７ ２，５５４，９０１，４６４．２０ ２，２８９，８８４，３６８．０３ 少数股东权益 １３，７８７，０９５．７１ １４，５６８，２３８．１８股东权益： 股本２３ ８７１，１８２，０００．００ ８７１，１８２，０００．００ ８７１，１８２，０００．００ ８７１，１８２，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 ８７１，１８２，０００．００ ８７１，１８２，０００．００ ８７１，１８２，０００．００ ８７１，１８２，０００．００ 资本公积２４ ９７４，８７９，７６７．６０ ９７３，２４９，８９９．４８ ９７４，８７９，７６７．６０ ９７３，２４９，８９９．４８ 盈余公积２５ ３１３，２１５，７９９．２６ ３１３，２１５，７９９．２６ ３１３，２１５，７９９．２６ ３１３，２１５，７９９．２６ 其中：法定公益金 １５６，６０７，８９９．６３ １５６，６０７，８９９．６３ １５６，６０７，８９９．６３ １５６，６０７，８９９．６３ 未分配利润２６ ９３０，４８７，３７５．９４ ６６８，７４０，８７７．０８ ９３０，４８７，３７５．９４ ６６８，７４０，８７７．０８股东权益合计 ３，０８９，７６４，９４２．８０ ２，８２６，３８８，５７５．８２ ３，０８９，７６４，９４２．８０ ２，８２６，３８８，５７５．８２负债和股东权益总计 ５，６６３，０２８，２１６．３９ ５，１３２，２８３，０４６．２７ ５，６４４，６６６，４０７．００ ５，１１６，２７２，９４３．８５法定代表人：李名岷 财务负责人：刘相学 制表人：闵宪金
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利 润 表
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司
单位：人民币元
项 目附注２００１年１－６月２０００年１－６月（未经审计）２０００年度
一、主营业务收入 ２，３８６，６８０，１３３．３７ ２，１５５，９６４，５９０．６８ ４，５２５，０８９，９７９．９２
减：主营业务成本 １，９２０，１９８，１１７．８８ １，７７５，２３５，５８０．２１ ３，６６３，９５７，６８５．０１
主营业务税金及附加 ８，１８３，０２８．５７ ８，９３４，３０７．８１ １８，８７９，９７０．６９
二、主营业务利润 ４５８，２９８，９８６．９２ ３７１，７９４，７０２．６６ ８４２，２５２，３２４．２２
加：其他业务利润 －２，３４５，５８９．３０ １，８８８，３２１．３７ ５，２５１，８９６．０９
减：营业费用 １２，２５６，４７０．７５ ９，１３４，１６８．２６ ２４，１８６，５７７．８６
管理费用 １０５，１９６，８４０．５３ ７２，０６５，２７４．３５ １４７，２１９，２２９．６５
财务费用 ２６，０３３，７８６．２０ １８，７２７，７５９．５９ ４１，８５２，６８１．２５
三、营业利润 ３１２，４６６，３００．１４ ２７３，７５５，８２１．８３ ６３４，２４５，７３１．５５
加：投资收益 －８２３，８３４．８６ －７４９，５５９．６７
补贴收入
营业外收入 ７，０１３，５５３．５０ ２，５３８，０５３．７８ １，０１７，２９０．０３
减：营业外支出 ７，０５９，４０７．５２ ２，４８１，６９６．２０ １９，２９０，９４５．５９
四、利润总额 ３１１，５９６，６１１．２６ ２７３，８１２，１７９．４１ ６１５，２２２，５１６．３２
减：所得税 ４９，８５０，１１２．４０ ４１，０７１，８２６．９０ ９６，５１４，２９８．００
五、净利润 ２６１，７４６，４９８．８６ ２３２，７４０，３５２．５１ ５１８，７０８，２１８．３２
法定代表人：李名岷 财务负责人：刘相学 制表人：闵宪金
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合 并 利 润 表
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司
单位：人民币元
项 目附注２００１年１－６月２０００年１－６月（未经审计）２０００年度
一、主营业务收入 ２，３８７，２３９，５４０．３８ ２，１５５，９６４，５９０．６８ ４，５２５，４０７，５６７．８７
减：主营业务成本 １，９２０，７１１，３２５．９６ １，７７５，２３５，５８０．２１ ３，６６４，３４９，８２４．５０
主营业务税金及附加 ８，１８３，０２８．５７ ８，９３４，３０７．８１ １８，８７９，９７０．６９
二、主营业务利润 ４５８，３４５，１８５．８５ ３７１，７９４，７０２．６６ ８４２，１７７，７７２．６８
加：其他业务利润２７ －２，３４５，５８９．３０ １，８８８，３２１．３７ ５，２２９，５６０．３８
减：营业费用 １２，３２０，７２８．１４ ９，１３４，１６８．２６ ２４，４６８，３４４．０６
管理费用 １０６，８１５，６３４．７７ ７２，０６５，２７４．３５ １４８，３５８，３７３．４８
财务费用２８ ２６，００１，９１０．８３ １８，７２７，７５９．５９ ４１，９２１，６２５．７５
三、营业利润 ３１０，８６１，３２２．８１ ２７３，７５５，８２１．８３ ６３２，６５８，９８９．７７
加：投资收益 ６４，９０９．７５
补贴收入
营业外收入２９ ７，０１３，５５３．５０ ２，５３８，０５３．７８ １，０１７，３００．０３
减：营业外支出３０ ７，０５９，４０７．５２ ２，４８１，６９６．２０ １９，２９０，９４５．５９
四、利润总额 ３１０，８１５，４６８．７９ ２７３，８１２，１７９．４１ ６１４，４５０，２４３．９６
减：所得税３１ ４９，８５０，１１２．４０ ４１，０７１，８２６．９０ ９６，５１４，２９８．００
少数股东收益 －７８１，１４２．４７ －７７２，２６２．３６
五、净利润 ２６１，７４６，４９８．８６ ２３２，７４０，３５２．５１ ５１８，７０８，２１８．３２
法定代表人：李名岷 财务负责人：刘相学 制表人：闵宪金
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利 润 分 配 表
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司
单位：人民币元
项 目附注２００１年１－６月２０００年１－６月（未经审计） ２０００年度
一、净利润 ２６１，７４６，４９８．８６ ２３２，７４０，３５２．５１ ５１８，７０８，２１８．３２
加：年初未分配利润 ６６８，７４０，８７７．０８ ４８０，２８１，８２２．４２ ４８０，２８１，６２２．４２
盈余公积转入数
二、可供分配的利润 ９３０，４８７，３７５．９４ ７１３，０２２，１７４．９３ ９９８，９８９，８４０．７４
减：提取法定盈余公积 ５１，８７０，８２１．８３
提取法定公益金 ５１，８７０，８２１．８３
三、可供投资者分配的利润 ９３０，４８７，３７５．９４ ７１３，０２２，１７４．９３ ８９５，２４８，１９７．０８
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 ２２６，５０７，３２０．００
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 ９３０，４８７，３７５．９４ ７１３，０２２，１７４．９３ ６６８，７４０，８７７．０８
法定代表人：李名岷 财务负责人：刘相学 制表人：闵宪金
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合 并 利 润 分 配 表
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司
单位：人民币元
项 目附注２００１年１－６月２０００年１－６月（未经审计）２０００年度
一、净利润 ２６１，７４６，４９８．８６ ２３２，７４０，３５２．５１ ５１８，７０８，２１８．３２
加：年初未分配利润 ６６８，７４０，８７７．０８ ４８０，２８１，８２２．４２ ４８０，２８１，６２２．４２
盈余公积转入数
二、可供分配的利润 ９３０，４８７，３７５．９４ ７１３，０２２，１７４．９３ ９９８，９８９，８４０．７４
减：提取法定盈余公积 ５１，８７０，８２１．８３
提取法定公益金 ５１，８７０，８２１．８３
三、可供投资者分配的利润 ９３０，４８７，３７５．９４ ７１３，０２２，１７４．９３ ８９５，２４８，１９７．０８
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 ２２６，５０７，３２０．００
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 ９３０，４８７，３７５．９４ ７１３，０２２，１７４．９３ ６６８，７４０，８７７．０８
法定代表人：李名岷 财务负责人：刘相学 制表人：闵宪金
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现金流量表
２００１年１－６月
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司
项 目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动资产的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金流量 分得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额
行次 １２３４５６７８９１０ １１１２１３１４１５１６１７１８１９２０ ２１２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１
６４，０８２，６４９．１４ ２５５，８１０，３９３．９９ －２５５，７７８，５１８．６２ ３１，８７５．３７ ３１，８７５．３７ １４，０４４，６００．００ ２４１，７６５，７９３．９９ ９，７６８，４５４．５３ －６，１１６，０９２．２３ ３，６５２，３６２．３０ ９，７６８，４５４．５３ ３，６５２，３６２．３０ ２，４５３，１２３，６０９．５４ ５９，１３９，０７８．５８ ７，９６９，８４２．５２ ２，５２０，２３２，５３０．６４ １，７３３，５７０，７５６．０９ １８３，７８４，３８４．３５ ２１９，４１１，０８０．６３ ５７，４８９，０４９．５８ ２，１９４，２５５，２７０．６５ ３２５，９７７，２５９．９９合并数
单位：人民币元母公司数
２，４５２，５２８，７０２．６９ ５９，１３９，０７８．５８ ７，６２７，３４２．５２ ２，５１９，２９５，１２３．７９ １，７３２，０４３，８５４．２８ １８３，５８５，７２３．３０ ２１９，４１１，０８０．６３ ５７，１６８，８８１．３０ ２，１９２，２０９，５３９．５１ ３２７，０８５，５８４．２８
３，６５２，３６２．３０
３，６５２，３６２．３０ ６，７９０，１８６．２９
６，７９０，１８６．２９ －３，１３７，８２３．９９
１４，０４４，６００．００ ２４１，７６５，７９３．９９
２５５，８１０，３９３．９９ －２５５，８１０，３９３．９９
６８，１３７，３６６．３０
法定代表人：李名岷 财务负责人：刘相学 制表人：闵宪金
20
附注：
补 充 资 料
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用摊销 预提费用
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用
投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其 他
行次 ３２３３３４３５３６ ３７３８３９４０４１４２４３４４４５４６４７４８４９５０５１５２
－１９４，９２９，０９２．５３ －４５５，９３７，４４７．４４ ５２２，３９４，８１２．０２ ２７，３２１，７６３．５０ １，１３４，８３０．９０ ２，１０８，８６９．０９ －３，６４７，３６２．３０ ２６１，７４６，４９８．８６ ６，１１１，４０７．５５ １５９，６２２，９８０．３４ ５０，０００．００
２６１，７４６，４９８．８６ ６，００６，１４３．９５ １５９，１４６，５３４．９２
１，１７６，８３８．８１ ２，１０８，８６９．０９ －３，６４７，３６２．３０
２７，３２１，７６３．５０ ８２３，８３４．８６
－１９３，８６５，７５４．１７ －４５６，２４４，７９０．９６ ５２２，５１３，００７．７２
经营活动产生的现金流量净额
３、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额减：货币资金的期初余额 现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
５３５４ ５５５６５７５８５９
６４，０８２，６４９．１４
６８，１３７，３６６．３０
８８，９６５，４０３．８５ ２４，８８２，７５４．７１
８７，６４７，２５８．１０ １９，５０９，８９１．８０
３２５，９７７，２５９．９９
３２７，０８５，５８４．２８
法定代表人：李名岷 财务负责人：刘相学 制表人：闵宪金
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资产减值准备明细表
２００１年１－６月
编制单位：莱芜钢铁股份有限公司 单位：元
项 目
一、坏账准备合计 其中：应收账款
其他应收款二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权七、在建工程减值准备八、委托贷款减值准备
法定代表人：李名岷 财务负责人：刘相学 制表人：闵宪金
４，５７６，８１２．４０ ９９１，７４７．０８ ３，５８５，０６５．３２
４，５７６，８１２．４０ ９９１，７４７．０８ ３，５８５，０６５．３２
６，８９０，６００．４９
２，７００，６１１．１０
９，５９１，２１１．５９
６，８９０，６００．４９
２，７００，６１１．１０
９，５９１，２１１．５９
年初余额 ３，４３１，７６４．２６ ２，９５６，０６１．４５ ４７５，７０２．８１
本年增加数 ３１１，０４４．６９ ２３１，８８４．２８ ７９，１６０．４１
本年转回数
年末余额 ３，７４２，８０８．９５ ３，１８７，９４５．７３ ５５４，８６３．２２
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莱芜钢铁股份有限公司会计报表附注
（一）概况
莱芜钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）是根据山东省人民政府鲁政字[1996]282号文，由莱芜钢铁集团有限公司作为独家发起人，采取募集方式组建的股份有限公司。公司于1997年8月22日成立，1999年9月配股后股本总额为87,118.20万元。莱芜钢铁股份有限公司拥有电炉钢和转炉钢两条生产线，主要产品有特殊钢热轧圆钢（轴承钢、齿轮钢、优炭钢、合结钢）、螺纹钢、热轧带钢、冷轧带钢和中小型钢材，另外还有铸造生铁、炼钢生铁、锻件等80多个品种，300多个规格。
（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法１、会计制度
公司执行《企业会计制度》。２、 会计年度
自每年公历１月１日起至１２月３１日止为一个会计年度。３、记账基础和计价原则
公司的记账基础为权责发生制，以历史成本为计价原则。４、记账本位币
公司以人民币作为记账本位币。５、现金等价物的确定标准
凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。
６、短期投资的核算方法
短期投资在取得时按投资成本计量。持有期间所收到的股利、利
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息等收益，冲减投资成本；出售短期投资所获得的价款，减去短期投资账面价值后，作为投资收益或损失，计入当期投资损益。期末时对短期投资按成本与市价孰低计价，按单个投资项目的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备，预计的短期投资跌价损失计入当期损益。
７、坏账核算方法
坏账损失采用备抵法核算，按照账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，规定的提取比例为：
（１）应收集团公司所属单位及子公司的应收款项，１年以内（含１年）不计提坏账准备；１年以上、２年以下（含２年）计提比例５‰；２年以上、３年以下（含３年）计提比例５％；３年以上提比例１０％。 （２）应收集团公司以外单位的应收款项，１年以内（含１年）计提比例１％；１年以上、２年以下（含２年）计提比例３％；２年以上、３年以下（含３年）计提比例５％；３年以上提比例１０％。
坏账按以下原则进行确认：
（１）因债务人破产，依照法律程序清偿后，确实无法收回的应收款项；
（２）因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；
（３）因债务人逾期三年未履行偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项，经公司董事会批准，可以列作坏账的应收款项。
８、存货核算方法
（１）存货包括：物资采购、原材料、产成品、自制半成品、低值易耗品等；
（２）物资采购按取得时的实际成本计价，原材料按计划成本核
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算，月末按照发出各种原材料的计划成本计算结转差异；
（３）产成品及在产品按实际成本计价，产成品发出时按加权平均法计价；
（４）低值易耗品采用一次摊销法核算。
公司存货期末时按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备。可变现净值是以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值。
９、长期投资核算方法
（１）长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账；
（２）公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；对持有５０％（不含５０％）以上被投资单位权益性资本，以及虽不持有５０％以上的权益性资本，但对被投资单位具有实质性控制权的，采用权益法核算并合并会计报表；
（３）对外长期股权投资取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入长期股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限摊销，没有规定投资期限的按１０年摊销；
（４）长期债权投资的核算方法：按实际成本法核算，并按权责发生制原则计算应计利息；
（５）对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值的，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价
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值的差额，计提长期投资减值准备。
１０、固定资产计价和折旧方法
公司的固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在２０００元以上，并且使用期限超过２年的，也作为固定资产。固定资产在取得时，按取得时的成本入账；取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。公司固定资产采用直线法计提折旧，并预计３—５％的残值，固定资产分类折旧率如下：
类 别房屋建筑物通用设备专用设备运输工具其 他
使用年限（年）
２０—３０１５８—１０７５—８
预计残值率（％）
５５３３３
年折旧率（％）３．１７—４．７５６．３３９．７０—１２．１３１３．８６１２．１３—１９．４０
公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
１１、在建工程核算方法
在建工程是指正在施工中尚未完工和虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。
所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。
公司期末对在建工程进行全面检查，在存在下列一项或若干项情
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况时，计提在建工程减值准备：
（１）长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程；（２）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（３）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。１２、无形资产计价及摊销政策
无形资产在取得时按实际成本计价，并自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
公司于期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。无形资产按单项项目计提减值准备。
１３、长期待摊费用的摊销方法
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目收益期内平均摊销。１４、借款费用的会计处理方法
因借款而发生的利息，折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入财务费用。
专门借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额应当同时满足以下三个条件时开始资本化，计入所购建固定资产成本：
（１） 资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；
（２） 借款费用已经发生；
（３）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。固定资产的购建发生非正常中断并且中断时间连续超过三个月
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（含三个月）暂停借款费用资本化，中断期间所发生的借款费用，直接计入当期财务费用。
在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。
１５、收入确认方法
在同时符合下列条件时确认销售商品收入：
（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（２）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
（３）与交易相关的经济利益能够流入企业；（４）相关的收入和成本能够可靠地计量。劳务收入确认方法：
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
１６、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理方法采用应付税款法。１７、合并会计报表的编制方法
公司拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业及虽不拥有其过半数以上权益性资本但被公司所控制的被投资企业均纳入合并会计报表范围。
合并会计报表以公司和纳入合并范围的子公司本身的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额并抵销有关项目而编制。
具体执行财政部《合并会计报表暂行规定》。
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１８、报告期公司选用会计政策、会计估计变更的说明
根据财政部财会［２０００］２５号《关于印发＜企业会计制度＞通知》的规定和财政部财会［２００１］１７号《贯彻实施＜企业会计制度＞有关政策衔接问题的规定》，２００１年公司对会计政策进行了如下变更：
（１）公司原不计提委托贷款减值准备，现改为计提委托贷款减值准备；
（２）公司原不计提固定资产减值准备，现改为计提固定资产减值准备；
（３）公司原不计提在建工程减值准备，现改为计提在建工程减值准备；
（４）公司原不计提无形资产减值准备，现改为计提无形资产减值准备。
以上会计政策的变更已经公司二届五次董事会批准。
公司变更上述会计政策，对固定资产减值准备的计提已采用追溯调整法，调整了本期会计报表相关项目的期初数或上年数。上述会计政策变更的累积影响数为４，５７６，８１２．４０元，全部为固定资产减值准备的影响。由于会计政策的变更，调减了２０００年度净利润４，５７６，８１２．４０元，调整减少了２０００年度法定公积金４５７，６８１．２４元，法定公益金４５７，６８１．２４元，未分配利润３，６６１，４４９．９２元。
此外，公司根据财政部的有关规定，公司将２０００年度债务重组收益３，８６３，１９８．９６元计入２０００年度资本公积，并调整了２０００年度会计报表相关项目，其中调减了２０００年度净利润３，８６３，１９８．９６元，调整减少了２０００年度法定公积金３８６，３１９．９０元，法定公益金３８６，３１９．９０元，未分配利润３，０９０，５５９．１６元。
（三）税项
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１、增值税：公司销售商品缴纳增值税。税率为：煤气１３％，其他产品１７％，按销项税额抵扣进项税额计算应交税金。
２、营业税：按劳务收入的５％计算。３、教育费附加：以实缴流转税３％计算缴纳。４、城市维护建设税：以实缴流转税７％计算缴纳。
５、企业所得税：根据山东省人民政府鲁政字［１９９７］１３４号文批复，公司所得税适用税率为３３％，实际税负超过１５％的部分，由同级财政部门返还。
６．其他税项：按国家有关规定计算并缴纳。（四）控股子公司
公司名称 注册地址 法定代表人 注册资本 持股比例 主营业务
山东天泰新材料 泰安市 李 庆 ３０００万元 ５１．３３％ 碳纤维、碳纤维原丝、 股份有限公司 岱岳区 碳纤维制品制造、销售
本公司对该子公司投资１，５４０万元，对该子公司编制合并会计报表。
（五）合并会计报表主要项目注释
下列被注释的资产负债表项目除特别注明时间的，期初数均系２０００年１２月３１日的余额，期末数均系２００１年６月３０日的余额；未注明货币单位的均为人民币元。
１、货币资金：
截止２００１年６月３０日货币资金余额为８８，９６５，４０３．８５元，其中：
项 目现 金银行存款其他货币资金合 计
２４，８８２，７５４．７１ 期初数
５８７，９９５．２８２４，２９４，７５９．４３
期末数
８７７，７７２．０６４２，６７７，２０１．３３４５，４１０，４３０．４６８８，９６５，４０３．８５
注１：其他货币资金为办理银行承兑汇票时按银行要求专户存储的保证金。
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注２：货币资金期末较期初增加２５７．５４％，原因为经营活动现金流入。
２、应收票据：
截止２００１年６月３０日应收票据余额为４５１，５８６，８１０．３６元，均为银行承兑汇票，其中持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款见关联关系及其交易部分。
注：本期应收票据较期初增加较多，主要原因为公司本期销售较多采用票据结算所致。
３、应收账款：
截止２００１年６月３０日应收帐款余额为１４４，７７８，６１３．６９元，帐龄分析如下：
账 龄
期 初 数
期 末 数
金额
１年以内
１２２，２８４，００７．２３
比例（％）
７２．２４
坏账准备１，２１５，９３０．３４
金额
９０，７５４，０２６．２４
比例（％）
６２．６９
坏账准备 ９０１，２９８．４３
１年至２年２年至３年３年以上合 计
３０，４４７，８４９．５３１６，５３３，９１２．４１
１７．９８９．７８
９１３，４３５．４９８２６，６９５．６２
２０，５９１，４４４．３６３３，４３３，１４３．０９
１４．２２２３．０９
６１４，９９０．１５１，６７１，６５７．１５
１６９，２６５，７６９．１７１００．００２，９５６，０６１．４５１４４，７７８，６１３．６９１００．００３，１８７，９４５．７３
以上余额中持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款见关联方关系及其交易部分。
欠款前五名单位如下：
单 位 名 称山东汽车工业供销公司正茂集团有限责任公司山东华鲁房地产开发基建办公室浙江双飞汽齿箱有限公司广东佛山大中锚链有限公司
金 额（元）１１，３２２，５３０．７１８，９４３，０９９．６１７，２７７，６９６．３８５，６０１，３１１．０８５，２８６，２２９．４５
欠款时间２００１年２００１年２００１年２００１年２００１年
欠款原因
货款货款货款货款货款
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４、其他应收款：
截止２００１年６月３０日其他应收款余额为３６，０５４，４７９．１４元，帐龄分析如下：
账 龄
期 初 数
期 末 数
金额
１年以内
９２，８９７，７９８．０３
比例（％）
９２．８３
坏账准备２２３，１８４．２３
金额 ３０，９５８，６８２．８７
比例（％）
８５．８７
坏账准备３０９，５８６．８３
１年至２年６，３２４，９９３．０４ ６．３２１８９，７４９．７９ ４７５，６７１．３４１．３２ １４，２７０．１４
２年至３年４４０，０４９．３６ ０．４４２２，００２．４７ ４，６２０，１２４．９３１２．８１２３１，００６．２５
３年以上
４０７，６６３．１９１００，０７０，５０３．６２
０．４１１００．００
４０，７６６．３２４７５，７０２．８１
３６，０５４，４７９．１４
１００．００
５５４，８６３．２２
合 计
以上余额中无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。欠款前五名单位如下：
单 位 名 称霍州矿务局路安矿务局益康总公司钢城水泥厂新汶矿务局
金 额（元）６，３１０，０００．００６，１２４，７９１．５２３，３６９，８８１．５３２，５１０，４３３．４８２，０６３，４８２．０８
欠款时间２００１年２００１年２００１年１９９９年２００１年
欠款原因
往来款往来款往来款往来款往来款
５、预付账款：
截止２００１年６月３０日预付账款余额为１３２，２７３，７１１．２１元，帐龄分析如下：
账龄
期 初 数
期 末 数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
１年以内３３，８１６，４８８．９９８８．５９１３１，７７１，７６７．４２９９．６２
１年至２年４，２７４，８１７．８０１１．２０９５，４１７．５１０．０７
２年至３年７９，５００．０００．２１４０６，５２６．２８０．３１
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３年以上
合 计３８，１７０，８０６．７９１００．００１３２，２７３，７１１．２１１００．００
以上余额中无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。 欠款前五名单位明细如下：
单 位 名 称寿光再生资源公司崇力制钢有限公司淄博矿务局
银山废旧物资回收有限公司天津铁厂运销处
金 额１７，６０９，４６３．２２１０，０１１，２９２．１２ ９，４７３，７６４．５７ ７，９０３，９９８．４０ ５，２４９，３３９．２０
性 质预付材料款预付货款预付材料款预付材料款预付货款
注：期末数较期初数增加２４６．５３％，主要原因为本期煤、矿石等原材料供应紧张，公司为保证原材料供应而大量预付材料款，致使本期预付账款增加。
６、存货：
截止２００１年６月３０日存货余额为８０３，２４５，１３６．４８元，明细如下：
项 目
期 初 数
金 额 跌价准备
物资采购原材料
自制半成品及在产品产成品低值易耗品委托加工物资合 计
１８７，７５６，４１６．１１
２２３，３６７，５９０．８２ ６，８９０，６００．４９ ７６，６１８，１７７．５３ １１５，８６５，８８５．４９ ２５９，９４１．１５ ４２９，４７５．４９
６０５，６１５，４３２．８５ ６，８９０，６００．４９
期 末 数
金 额 跌价准备３４０，２７１，１１７．５４
２８４，２８２，８９１．５７ ９，５９１，２１１．５９６３，４８９，７００．１１１１４，４２１，４６９．１２
５３，６３６．１２７２６，３２２．０２
８０３，２４５，１３６．４８ ９，５９１，２１１．５９
注１：公司按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备９，５９１，２１１．５９元。其中可变现净值是以估计售价减去完工及销售所必需的估计费用后的价值。
注２：期末较期初余额增加３２．５６％，原因系公司保证生产的正常进行增加物资采购所致。
７、待摊费用
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项目财产保险费合计
期初余额本期增加５，４９７，０１６．６６５，４９７，０１６．６６
本期减少１，１３４，８３０．９０１，１３４，８３０．９０
期末余额４，３６２，１８５．７６４，３６２，１８５．７６
８、长期投资
截止２００１年６月３０日长期投资余额为５９，２８５，９９２．７０元。
（１）项目 期初数 本期 本期 期末数
金额 减值准备 增加数 减少数 金额 减值准备长期股权投资 ５９，２８９，９９２．７０ ４０００．００ ５９，２８５，９９２．７０ 合计 ５９，２８９，９９２．７０ ４０００．００ ５９，２８５，９９２．７０ （２）长期股权投资其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位注册资本比例 减值准备 备注山东证券有限责任公司 ６０，０００，０００．００ ３．９７％合并价差 －７１４，００７．３０
公司未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未提取长期投资减值准备。
９、固定资产及累计折旧
截止２００１年６月３０日固定资产原值为５，１５６，０８２，７４５．２０元，累计折旧为１，４３８，０３０，２５１．８０元，净值为３，７１８，０５２，４９３．４０元。
项目
（１）固定资产原值 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合 计（２）累计折旧 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合 计（３）固定资产净值
２４３，５２８，６７４．６３３３４，０８８，６６５．９９７０５，７１４，９６９．０９３，４７０，０８２．２５１，２８６，８０２，３９１．９６３，６４２，５６９，３７１．１７
２２，７２８，３８９．５１５０，９３０，３２７．４６８４，８７０，５８７．２９２８２，３１７．５４１５８，８１１，６２１．８０
７，５８３，７６１．９６２，７９６，９３９．１８４９０，５４４．０８４，２９６，２７８．７０
２６３，４６０，１２４．９６３８４，５２８，４４９．３７７８６，２８９，２７７．６８３，７５２，３９９．７９１，４３８，０３０，２５１．８０３，７１８，０５２，４９３．４０
１，３７４，９９５，１２４．４０１，５１５，７０７，９８６．６１２，０３２，０６７，７９９．１７
６，６００，８５２．９５４，９２９，３７１，７６３．１３
２３７，８５９，５２５．９４
１１，１４８，５４３．８７
６０，９９８，６７９．６８１１２，１０９，１８７．３８６４，７５１，６５８．８８
５，００２，２３８．００５１５，７００．００５，６３０，６０５．８７
１，４３０，９９１，５６６．０８１，６２７，３０１，４７３．９９２，０９１，１８８，８５２．１８
６，６００，８５２．９５５，１５６，０８２，７４５．２０
期初数
本期增加
本期减少
期末数
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本期由在建工程转入固定资产２３２，２８７，１７８．９４元。公司固定资产无对外抵押、担保情况。
公司共计提固定资产减值准备４，５７６，８１２．４０元，其中房屋建筑物计提９９１，７４７．０８元，通用设备计提３，５８５，０６５．３２元。
公司２０００年１２月份从集团公司购买中小型车间以及炼钢厂“五项工程”预转资，全部作为专用设备入帐。２００１年１月公司根据冶金行业的分类标准，对期初数进行了调整。其中专用设备转入通用设备５３９，１３７，８５９．５７元，专用设备转入房屋建筑物１３０，３１３，７０９．５０元。
１０、工程物资
截止２００１年６月３０日工程物资余额为１，５８２，３８７．９１元。
类别工程用备件
期初数２，４３３，５６７．８２
期末数 １，５８２，３８７．９１
１１、在建工程：
截止２００１年６月３０日在建工程余额为２１８，４９９，８８６．０４元。
工程名称 期初数（其中利 本期增加数 本期转入固定 其他减少数 期末数（其 资金 息资本化金额） （其中利息资 资产数（其中利 （其中利息资 中利息资本 来源 本化金额） 息资本化金额） 本化金额） 化金额）Ｒ４级海洋系泊链用钢２号竖炉高炉喷煤小球强化制粒２号连铸高效改造加热炉煤气代油５号锅炉风机改造预付工程款
５５２８８４１８．２６３４２７７３５１．９６
０
８５３５９８０．２３１５４６１９４３．４６１６２０６３９８．０３５２７９８８３．６２１７５３４８１．０６２１７６８８２９４．２７
１９４１０．７０５８０７４０．８４７９９１９７７．１１６４２０９０３．９３５８６３４８．１４１９１７８６５．３２１５４１６７６８．０３４３４０２０９８．５３－６４５６９２５０．８１
５５３０７８２８．９６３４８５８０９２．８０７９９１９７７．１１１４９５６８８４．１６１６０４８２９１．６０１８１２４２６３．３５２０６９６６５１．６５４５１５５５７９．５９
１５３１１９０４３．４６
募股资金募股资金募股资金募股资金募股资金募股资金募股资金募股资金借款、自
筹
其他技改项目
１４８５４３３４８．１９
１４３８２６５４．３９
１９１４７６０９．７２
７８３９７５５０．２８
６５３８０８４２．５８
借款、自
筹
35
（１５９０６７０７．００）
合计
５０３０３５０９９．０８（１５９０６７０７．００）
（５８７０９５３．０６）２６１４９５１６．１８
（４９３３１３３．４５）２３２２８７１７８．９４
７８３９７５５０．２８
（１６８４４５２６．６１）２１８４９９８８６．０４
注１：公司２００１年１—６月根据为在建工程服务的人员比例计算并摊入在建工程的管理费用为９，０１４，１４８．５４元，摊入在建工程的制造费用为３，１６０，３７０．２７元。
注２：在建工程期末较期初减少５６．５６％，主要原因为在建工程转资所致。
注３：资本化率列示如下：
工程项目变频调速带钢连铸及热送亚行贷款项目
资本化率（％）５．０２５６．２１０５．５００
１２、无形资产
截止２００１年６月３０日无形资产余额为４，３３３，６４６．６１元，系子公司山东天泰新材料股份有限公司合并数。
种 类防弹板技术刹车板技术土地使用权合 计
原始金额３２０，０００．００５０，０００．００４，０７１，５１０．００４，４４１，５１０．００
３１２，１３６．６１２０００－１２－３１２６２，１３６．６１５０，０００．００
５０，０００．００
４，０７１，５１０．００４，３３３，６４６．６１
本期摊销
２００１－６－３０２６２，１３６．６１
１３、长期待摊费用
项目
固定资产大修支出合计
期初余额
本期增加１７，９１８，３０２．１８１７，９１８，３０２．１８
本期摊销
期末余额１７，９１８，３０２．１８１７，９１８，３０２．１８
１４、短期借款
截止２００１年６月３０日短期借款余额为１３０，０００，０００．００元，明细如下：
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借款单位
建设银行钢城区支行农业银行钢城区支行中国银行钢城区支行莱芜市城市信用社
合 计
２００１－６－３０１００，０００，０００．００ １５，０００，０００．００５，０００，０００．００１０，０００，０００．００１３０，０００，０００．００
年利率５．９４％６．４３５％５．８５％７．５６％
期限
２０００．１２．２９－２００１．１１．３０２０００．９．２８－２００１．８．５２００１．４．１０－２００２．４．５２００１．５．１１－２００２．５．１１
备注担保担保担保担保
注：本年度内到期的短期借款为１１５，０００，０００．００元。
１５、应付票据：
截止２００１年６月３０日应付票据余额为３９８，９２３，１０６．３１元。无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。
期末余额较期初余额增加较多的原因为公司本期采购较多采用票据结算方式。
１６、应付帐款
截止２００１年６月３０日应付帐款余额为３８９，６５７，００７．０４元。其中欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项见关联交易部分。
应付帐款期末数比期初数增加５１．１１％，主要系欠付供货单位款增加所致。
１７、预收帐款
截止２００１年６月３０日预收帐款余额为９６，５０５，５３４．１７元。无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。
１８、应交税金：
截止２００１年６月３０日应交税金余额为２，０４５，９６０．２７元，其中：
项 目 增值税 企业所得税 城市维护建设税 营业税
期初余额
９，８３１，３８３．７６ ６，７２７，７２２．２９ ３，９８１，９８１．３４
３，８６０．５１
期末余额－５，５２３，２７９．８１－４１，３６２．１８３，３８７，１５１．５４
３，４６０．５１
37
房产税 车船税
固定资产投资方向调节税 个人所得税 印花税合 计
１，１９５，２２５．９３ １３５．００
３００，８１６．０３ １，４７１，９５３．４２
１９５，１８６．４２ ２３，７０８，２６４．７０
２，３３９，７３７．７７
１３５．００－１６１，２２４．４６１，７６６，０６５．４８２７５，２７６．４２２，０４５，９６０．２７
１９、其他应交款
截止２００１年６月３０日其他应交款余额为９，６７２，２８５．５３元，系欠付的教育费附加。
２０、其他应付款：
截止２００１年６月３０日其他应付款余额为１４３，８９０，８３６．３０元。其中欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项见关联交易部分。
２１、一年内到期的长期负债：
截止２００１年６月３０日一年内到期的长期借款余额为１２０，０１４，５４４．５０元。
借款类别 期初数 期末数 备注担保借款 ２８，９９１，５９２．００ １２０，０１４，５４４．５０合计 ２８，９９１，５９２．００ １２０，０１４，５４４．５０
２２、长期借款：
截止２００１年６月３０日长期借款余额为１，１７８，８９９，０９７．５９元。
借款单位亚洲开发银行中国工商银行中国工商银行中国工商银行中国工商银行中国工商银行中国工商银行中国工商银行中国建设银行 合 计
金额
９１９，８９９，０９７．５９ ６０，０００，０００．００ ２９，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ ４５，０００，０００．００ ５６，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００１，１７８，８９９，０９７．５９
借款期限
１９９２．０４．２１－２０１６．０４．２１２０００．０６．０１－２００３．０６．０６２０００．１０．２５－２００３．１１．２０２０００．０７．３１－２００３．０７．２４２０００．１２．０７－２００３．１２．２１２０００．０９．１４－２００６．０７．２０２０００．１０．３１－２００３．１０．２０２０００．１２．２９－２００３．１２．２１２０００．０５．３０－２００２．０５．３０
月利率（‰）汇率风险总库制
５．０２５５．０２５４．９５５．０２５５．１７５４．９５４．９５４．９５
借款条件担保担保担保担保担保担保担保担保担保
38
２３、股本
截止２００１年６月３０日股本总额为８７１，１８２，０００．００元。
公司股份变动情况表
数量单位：股
期初数
本 次 变 动 增 减 （＋，－）配股
一、尚未流通股份１、发起人股份其中：国家拥有股份境内法人持有股份外资法人持有股份其他
２、募集法人股３、内部职工股４、优先股或其他尚未流通股份合计二、已流通股份
１、境内上市的人民币普通股２、境内上市的外资股３、境外上市的外资股４、其他已流通股份合计三、股份总数
１５６，０００，０００８７１，１８２，０００
１５６，０００，０００８７１，１８２，０００
１５６，０００，０００
１５６，０００，０００
７１５，１８２，０００
７１５，１８２，０００
７１５，１８２，０００
７１５，１８２，０００
７１５，１８２，０００
７１５，１８２，０００
送股
公积金转股
其他
小计
期末数
２４、资本公积：
截止２００１年６月３０日资本公积余额为９７４，８７９，７６７．６０元。
项目股本溢价股票申购利息债务重组合计
期初数９６９，２９７，８６４．５２
８８，８３６．００３，８６３，１９８．９６９７３，２４９，８９９．４８
１，６２９，８６８．１２１，６２９，８６８．１２ 本期增加数
本期减少数
期末数
９６９，２９７，８６４．５２
８８，８３６．００５，４９３，０６７．０８９７４，８７９，７６７．６０
本期债务重组方式系以低于债务账面价值的现金清偿债务。
２３、盈余公积：
截止２００１年６月３０日盈余公积余额为３１３，２１５，７９９．２６元。
39
项目法定公积金法定公益金合计
期初数１５６，６０７，８９９．６３１５６，６０７，８９９．６３３１３，２１５，７９９．２６
本期增加本期减少期末数
１５６，６０７，８９９．６３１５６，６０７，８９９．６３３１３，２１５，７９９．２６
２４、未分配利润：
截止２００１年６月３０日未分配利润余额为９３０，４８７，３７５．９４元。
年初未分配利润 ６６８，７４０，８７７．０８
加：本期净利润 ２６１，７４６，４９８．８６
期末未分配利润 ９３０，４８７，３７５．９４
２５、其他业务利润：
２００１年度１—６月份其他业务利润为－２，３４５，５８９．３０元，系销售材料亏损。２０００年１—６月实现其他业务利润１，８８８，３２１．３７元，系销售材料利润。
２６、财务费用
类别
２００１年１—６月发生数
２０００年１—６月发生数
利息支出 ３５，７２０，８１７．１０ 减：利息收入９，８８９，５６５．１４
汇兑损失 减：汇兑收益４７，８６１．０５ 其他２１８，５１９．９２ 合计
２６，００１，９１０．８３
２７、营业外收入：
项 目２００１年１—６月发生数
２０００年１—６月发生数
固定资产盘盈３，４０１．９１罚款净收入１６０，２７０．２５处理固定资产净收益６，７９８，１１８．００其他
５１，７６３．３４合 计
７，０１３，５５３．５０
２８、营业外支出：
项 目２００１年１—６月发生数
２０００年１—６月发生数
中小学教育经费２，８８０，２５０．００ 捐赠支出４６，１２６．１９ 赔偿金
２８９，８９９．２０ 处理固定资产净损失３，１５０，７５５．７０ 其他
６９２，３７６．４３合 计
７，０５９，４０７．５２
２９、所得税及返还：
40
２７，３２１，７６３．５０８，４８８，０２２．４６
３０１，２１７．４０１９５，２３５．９５１８，７２７，７５９．５９
４，８９３．７５
２，５３３，１６０．０３２，５３８，０５３．７８
１，４９１，５８０．００１３，０００．００
９７７，１１６．２０２，４８１，６９６．２０
２００１年１—６月利润总额 ３１１，５９６，６１１．２６
加：评估增值计提折旧等税前不得抵扣项目 ７，１１９，９５６．５６加：其他不得抵扣项目 ２２，３６２，３６２．３６减：权益法确认投资收益
－８２３，８３４．８６
减：其他准予抵扣项目 ９，５６８，６８２．３７ 本年应税所得
本年应计所得税（３３％） 本年收到所得税返还
３３２，３３４，０８２．６７ １０９，６７０，２４７．２８ ５９，１３９，０７８．５８
加：其他调整项目 ６８１，０５６．３０本期所得税费用 ４９，８５０，１１２．４０
３０、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金为５７，４８９，０４９．５８元，主要系管理费用和营业费用支出。
（六）关联方关系及其交易
１、关联方关系
（１）存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质和类型 法人代表莱芜钢铁集团有限公司 莱芜市钢城区 工业加工 母公司 有限责任公司 姜开文
（２）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 期初数（万元） 本期增加（万元） 本期减少数（万元） 期末数（万元）莱芜钢铁集团有限公司 １００，６１０．３０ １００，６１０．３０
（３）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 金额（万元） 比例（％） 金额 比例（％） 金额 比例（％） 金额（万元） 比例（％）莱芜钢铁集团有限公司 ７１，５１８．２０ ８２．０９ ７１，５１８．２０ ８２．０９
2、关联方交易（１）定价原则
根据莱芜钢铁集团有限公司（甲方）与莱芜钢铁股份有限公司（乙方）签定的供应协议，甲方向乙方提供原材料和产品的定价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不高于甲方向任何独立第三方供应该材料和产品的当时市场价。
按销售合同规定，莱芜钢铁股份有限公司向莱芜钢铁集团有限公司销售的产品单价执行市场价格。
41
莱芜钢铁集团有限公司向莱芜钢铁股份有限公司提供服务，服务费用根据服务时的国家政策及市场行情签订服务合同，协商确定价格。
（２）采购货物
本公司２００１年１—６月及２０００年１－６月向关联方采购货物有关明细资料如下：
单位：万元企业名称 供应项目 ２００１年１—６月金额 ２０００年１—６月金额莱芜钢铁集团有限公司 原材料及动力等 ６７，４６６．０１ ８，１４１．６９
（３）销售货物
本公司２００１年１—６月及２０００年１—６月向关联方销售货物有关明细资料如下；
单位：万元
企业名称 ２００１年１—６月金额 ２０００年１—６月金额莱芜钢铁集团有限公司 ２８，８３５．４０ ３５，９３４．５６
（４）关联方应收应付款余额
项目应收票据
莱芜钢铁集团有限公司应收帐款
莱芜钢铁集团有限公司其他应收款
莱芜钢铁集团有限公司应付帐款
莱芜钢铁集团有限公司其他应付款
莱芜钢铁集团有限公司
１，７７７，８６４．４３１，４８９，０１３．０６
７０，５７９，３７５．１３
７３４，３１０．２７
６９０，９７２．４９
５，８４９，０１０．６７２００１年６月３０日
２０００年１２月３１日
（５）其他应披露的事项
Ａ、公司租赁莱芜钢铁集团有限公司土地，２００１年１—６月支付土地租赁费４，７６４，０００．００元；２００１年１－６月向莱芜钢铁集团有限公司支付生活、医疗、房产等服务费用１８，２１７，１０２．００元。
Ｂ、公司养老保险由莱芜钢铁集团有限公司统一管理。
Ｃ、截止２００１年６月３０日公司预付给莱芜钢铁集团有限公司工程款
42
余额为１０５，５７３，３３６．４８元。
Ｄ、公司长、短期借款（除亚行借款外）均由莱芜钢铁集团有限公司提供担保。
Ｅ、公司本期将部分固定资产销售给莱芜钢铁集团有限公司，该部分固定资产净值为３，１５０，７５５．７０元，销售收入６，７１０，４９７．００元。该事项产生关联交易利润３，５５９，７４１．３０元。
（七）或有事项
公司报告期无应披露的或有事项。
（八）承诺事项
公司报告期无应披露的承诺事项。
（九）资产负债表日后事项
截止审计报告日，公司无应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。
（十）其他需说明的事项
公司的子公司山东天泰新材料股份有限公司系由山东正源和信有限责任会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
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七、备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （五）公司章程 。
莱芜钢铁股份有限公司董事会 二0 0 一年七月三十一日
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