根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账;
收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;
根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;
办理银行及现金的所有款项支付;
登记银行日记帐及现金日记帐;
上网打印或到银行领取公司银行回单;
每周上报资金报表;
月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表;
每周上报资金报表;
完成上级交办的其他工作。
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