公司计划书

公司计划书

2008-10-19

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目录

一、 摘要 ................................................................................................................................... 3

1.1宗旨和任务 ......................................................................................................................... 3 1.2管理团队 ............................................................................................................................. 3 1.3部门构成 ............................................................................................................................. 3 1.4产品渠道部 ......................................................................................................................... 3 1.5软件事业部 ......................................................................................................................... 3 1.6系统集成部 ......................................................................................................................... 3 1.7目标利润测算 ..................................................................................................................... 4 二、公司介绍 ................................................................................................................................... 4

2.1公司宗旨 ............................................................................................................................. 4 2.2地址和设施 ......................................................................................................................... 4 2.3组织结构 ............................................................................................................................. 4 2.4人员构成 ............................................................................................................................. 5 2.5核心价值观及理念 ............................................................................................................. 5 三、管理团队 ................................................................................................................................... 5

3.1管理团队 ............................................................................................................................. 5

3.1.1高层管理人员 .......................................................................................................... 5 3.1.2骨干层人员 .............................................................................................................. 5 3.2管理措施和激励机制 ......................................................................................................... 5

3.2.1经营决策 .................................................................................................................. 5 3.2.2管理措施 .................................................................................................................. 6 3.2.3经营理念 .................................................................................................................. 6 3.3员工激励制度 ..................................................................................................................... 7 3.4外部支持 ............................................................................................................................. 7 3.5员工队伍 ............................................................................................................................. 7 3.6股东股份比例 ..................................................................................................................... 7 四、财务与成本分析 ....................................................................................................................... 8

4.1资金需求及使用计划 ......................................................................................................... 8 4.2资金使用方案 ..................................................................................................................... 9 4.3预计示来收益表 ............................................................................................................... 10 五、发展战略 ................................................................................................................................. 11

5.1发展战略 ........................................................................................................................... 11 5.2实施步骤 ........................................................................................................................... 11 六、核心竞争力 ............................................................................................................................. 11

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一、 摘要

1.1宗旨和任务

公司的宗旨：

公司以信息化产业为已任，成为国内一流的信息化服务提供商。 公司的任务：

利用启动资金，完成前期准备，正式开展业务，提高竞争优势，保证股东利益最大化。

1.2管理团队

管理团队是由富有IT背景各类人员组成，团队的向心力和凝聚力是以几年甚至十几年的共事而达成的共识，愿意以IT行业为事业，实现共同的理想。

1.3部门构成

由产品渠道部、软件事业部、系统集成部、财务部构成。

1.4产品渠道部

发展渠道事业，为公司做大做强，奠定基础。

1.5软件事业部

公司主营方向，大力发展国家县级电子政务。

1.6系统集成部

系统集成部的宗旨是：

以系统集成为已任，成为国内一流的系统集成服务团队。

系统集成部的任务是：

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以客户第一、诚信沟通、融智创新、技术领先、服务本地化为原则，成为可以信赖的系统集成服务提供商。

系统集成部资金使用目的：

利用专项资金，完成各项目准备工作，开展业务，提高竞争优势。完成，甚至超额完成目标。

1.7目标利润测算

总收入第一年约为 万元，实现 万元毛利。

二、公司介绍

2.1公司宗旨

公司以信息化产业为已任，成为国内一流的信息化服务提供商。

2.2地址和设施

公司办公地址拟在北京市海淀区知春路18号豪景大厦B座

2.3组织结构

董事会总经理 产品渠道部 软件事业部 系统集成部 财务部 助理 助理 助理 员工 员工 员工 员工

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2.4人员构成

初期人员编制在12人左右。包括总经理、四个部门经理及其助理，财务部门2人，行政1人。

2.5核心价值观及理念

 诚信为金，秉承最负责任的企业精神；  以人为本，追求知识创新、变革创新；  专注行业，发展专业化服务和标准化应用；  策略联盟，谋求与客户、合作伙伴共同成功。

三、管理团队

3.1管理团队 3.1.1高层管理人员 3.1.2骨干层人员

各事业部助理。

3.2管理措施和激励机制

3.2.1经营决策

公司管理团队对重大经营决策采取集体讨论，执照少数服从多数的原则形成

决议并忠实执行，执行前报备董事会，董事会有否决权。重大经营决策采取集体讨论的制度，可以发挥管理团队的积极能动性作用。

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3.2.2管理措施

公司为了更好地贯彻执行管理层的各项决策，必须加强内部管理，创造良好的办公秩序，以提高公司的竞争力，制定了如下管理规章制度：

1．办公综合管理制度； 2．会议管理制度； 3．出差管理制度； 4．财产综合管理制度； 5．办公物品管理制度； 6．日常涉外事务管理制度； 7．清洁卫生管理制度； 8．档案管理制度； 9．福利管理制度； 10．印信管理制度； 11．书刊资料管理制度； 12．报销制度。

3.2.3经营理念

廉俭：

以廉俭为本，这是公司必须坚持的最高准则。

用户至上：

急用户之所急，想用户之所想，充分满足客户对信息化服务需求，公司的员工以客户的利益为已任。

以人为本：

人才是成功之本，公司将拥有一支充满活力的员工队伍。公司把培训员工、帮助他们不断的成长和发展放在工作的首要位置，使大家的能力得到发挥和增长，最终与公司的发展共同成长。

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支持----公司为员工提供工作所需的必要信息、培训和指导。

尊重----公司理解员工对事业的不同追求和对生活的不同选择，愿为大家实现理想提供必要帮助。

3.3员工激励制度

公司以人才为本，努力为员工提供足够的资源，良好的福利，使员工在物质和精神上得到满足，从而激发员工的工作热情。制订出合理、具有吸引力的股权、薪酬、福利制度，有效的激发员工的工作积极性，促进员工完成公司制订的目标，提高公司的经济效益。同时能够在人力资源竞争日益激烈的环境中吸引

3.4外部支持

公司初步拟定聘任下列国家级社团的领导和国内著名专家、学者担任咨询顾问：

3.5员工队伍

公司初期员工编制在12人左右。包括IT业界的知名经理人、技术主管和各类优秀人才。

随着公司的发展规划及市场规模扩大，公司拟将员工编制控制在30人左右。

3.6股东股份比例

股份分配原则：

股东 % 经营管理团队 % 员工 %

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四、财务与成本分析

4.1资金需求及使用计划

1．启动资金

启动资金主要用于地址、设施、人员工资等。

前期的筹备工作包括：

1）生活及工作环境的筹备工作。

（1） 生活环境的准备。

基本的生活设施，已计划完毕。 （2） 简单办公环境的准备。

办公室、通讯设施（电话、传真等）、计算机及网络设备。 2）简单办工用品的准备。

（1） 分类记事本 （2） 签字笔 （3） 名片夹 （4） 便签 （5） 办公文具盒

3）准备期间内人员的基本开销准备。

（1） 通讯费用准备金。 （2） 交通费用准备金 4）基本的公关费用准备金。 5）备用金。

2．渠道销售部

一、 产品引入计划：

1、 计划引入产品的产品、目的简介

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2、 引入产品目前渠道架构，及代理情况。 1、在08年以前，以直销的模式直接销售给客户

2、在08年到以后，要加强代理渠道的建设，逐步以代理渠道为主 3、主要产品： 二、

销售规划：

销量估算：

三、 人员设置和分布：

1、 人员需求数量及管理方式：目前只需要设立1名产品经理及助理（女）负责此业务，业务扩大后再加人员。

四、 物流费用：如没有复杂的物流服务，物流费用暂时按照千分之五估算。

物流费用比较低，到货运费一般由厂家支付，对于销售的物流费用一般根据实际销售情况和客户协商，目前行业中多数为订货客户自己承担。

3．软件事业部

4．系统集成部

4.2资金使用方案

1. 一次性费用 序号 1 2 3 4 5 6 项目 台式机 笔记本 传真机 激打印机 财务设备 办公设备 DELL IBM 一体机 一体机(复印功能) 地税、国税相关软、硬件 内容 6 5 1 1 1 数量 费用(元) 24,000.00 50,000.00 1,300.00 2,500.00 10,000.00 30,000.00 桌、椅、办公消耗品、柜子、若干 门禁、电话、电话交换、路由器等 合计

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117,800.00

2. 经常性费用 序号 1 2 3 4 5 6 合计 项目 房租 办公电话费 互联网费 办公耗材 财务费用 年付 月付（1000） 年付(ADSL 2M) 年（打印耗材、纸张等） 内容 数量 费用(元) 120,000.00 12,000.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 159000.00 3. 人员费用 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 项目 总经理 渠道部经理 系统部经理 软件部经理 财务部经理 软件部销售 助理 行政 会计 出纳 数量 单人月工资（元） 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 12,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 3,500.00 2,500.00 2000.00 4,000.00 3,000.00 商务月费用(元) 15,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 500.00 年费用(元) 324,000.00 240,000.00 156,000.00 156,000.00 120,000.00 66,000.00 72,000.00 24,000.00 48,000.00 36,000.00 1242000.00 4.3预计示来收益表

单位：万元

序号 1 2 3 4 产品渠道 软件事业 系统集成 其他 第一年 流水 毛利 第二年 流水 毛利 第三年 流水 毛利 第四年 流水 毛利 第五年 流水 毛利 合 计

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第一年收益4.%，第二年收益6.79%，第三年收益10.07%，第四年收益10.60%，第五年收益11.25%。

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收益率增长表

五、发展战略

5.1发展战略

信息化产业有着广阔的市场前景，公司将凭借完备的产品销售渠道、技术服务，以此形成整体的，集系统、软件、传统安防、智能安防等的整体解决方案。可以为客户提供全方位的技术服务，为公司的长远发展注入持久动力。

5.2实施步骤

在支持到位的情况下，公司的发展规划 ：

1．2008年8月，建立完善办公环境、管理团队、各项规章制度； 2．2008年9月，进行渠道销售；软件事业、系统集成以公司名义落实相关的项目，及市场推广及形象宣传；

六、核心竞争力

创新能力是公司的核心竞争力。公司的创新能力，来源于全体员工的共同理念，来源于对市场资源和市场机遇的把握，来源于与广大厂商的密切联系，来源

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于对信息化产业的技术层面地全方位的深刻理解和掌握。

核心竞争力会随着公司的发展和变化而不断地丰富和发展，这是公司自立于大中型企业之林的法宝。

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